| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 35 336.00 | 26 661.00 | 61 997.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 73 833.00 | 903.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 556.00 | 303 278.00 | 57 277.00 | 360 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 539.00 | 264 833.00 | 100 706.00 | 365 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 228.00 | | 319 228.00 | 319 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 106.00 | 677 280.00 | 530 826.00 | 1 208 106.00 |
BT Marchandises | 2 615 451.00 | 53 704.00 | 2 561 747.00 | 2 615 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 583.00 | | 2 253 583.00 | 2 253 583.00 |
BZ Autres créances | 954 994.00 | | 954 994.00 | 954 994.00 |
CF Disponibilités | 499 201.00 | | 499 201.00 | 499 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 730.00 | 53 704.00 | 6 349 027.00 | 6 402 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 836.00 | 730 983.00 | 6 879 853.00 | 7 610 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 228.00 | | | 319 228.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 2 099 154.00 | 1 988 230.00 | | 2 099 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 110 924.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 298.00 | 2 136 046.00 | | 2 172 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 334.00 | 170 030.00 | | 111 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | 36 658.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 705.00 | 3 284 719.00 | | 2 540 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 164.00 | 377 054.00 | | 400 164.00 |
EA Autres dettes | 1 618 713.00 | 1 443 157.00 | | 1 618 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 555.00 | 5 311 619.00 | | 4 707 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 853.00 | 7 447 665.00 | | 6 879 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 342.00 | 5 200 285.00 | | 4 656 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 747 406.00 | 4 584 655.00 | 11 332 062.00 | 6 747 406.00 |
FG Production vendue services | 1 640 759.00 | | 1 640 759.00 | 1 640 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 388 166.00 | 4 584 655.00 | 12 972 821.00 | 8 388 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 236 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 841.00 | 55 761.00 | | 21 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 17 164.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 4 847.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 22 010.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 159.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 337.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | 19 673.00 | | 14 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 426.00 | 13 286 316.00 | | 13 157 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 175.00 | 13 175 392.00 | | 13 121 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 110 924.00 | | 36 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 708.00 | | 127 689.00 | 1 080 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 1 208 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 800 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 501.00 | | 50 620.00 | 750 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 210.00 | | 77 069.00 | 268 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 397.00 | 61 174.00 | 291.00 | 616 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 219.00 | 3 117.00 | | 32 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 178.00 | 58 057.00 | 291.00 | 584 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 949.00 | 53 704.00 | 14 949.00 | 14 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949.00 | 53 704.00 | 14 949.00 | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 53 704.00 | 14 949.00 | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 704.00 | 14 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 705.00 | 2 540 705.00 | | 2 540 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 713.00 | 1 618 713.00 | | 1 618 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 583.00 | | | 2 253 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 334.00 | 60 121.00 | 51 213.00 | 111 334.00 |
VI Groupe et associés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 834.00 | | | 708 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 357.00 | 3 607 307.00 | 1 050.00 | 3 608 357.00 |
VW T.V.A. | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 555.00 | 4 656 342.00 | 51 213.00 | 4 707 555.00 |