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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 38 453.00 | 23 544.00 | 61 997.00 |
AP Constructions | 74 736.00 | 74 420.00 | 316.00 | 74 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 486.00 | 273 275.00 | 31 211.00 | 304 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 910.00 | 292 932.00 | 87 979.00 | 380 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 638.00 | 679 079.00 | 459 558.00 | 1 138 638.00 |
BT Marchandises | 2 291 994.00 | 37 438.00 | 2 254 555.00 | 2 291 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 688.00 | | 2 709 688.00 | 2 709 688.00 |
BZ Autres créances | 593 756.00 | | 593 756.00 | 593 756.00 |
CF Disponibilités | 340 581.00 | | 340 581.00 | 340 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 374.00 | 37 438.00 | 5 948 936.00 | 5 986 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 012.00 | 716 518.00 | 6 408 494.00 | 7 125 012.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 2 135 405.00 | 2 099 154.00 | | 2 135 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | 36 251.00 | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 175.00 | 2 172 298.00 | | 2 225 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 213.00 | 111 334.00 | | 51 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | 36 638.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 192.00 | 2 540 705.00 | | 2 714 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 694.00 | 384 024.00 | | 471 694.00 |
EA Autres dettes | 930 897.00 | 1 618 713.00 | | 930 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 319.00 | 4 691 415.00 | | 4 183 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 494.00 | 6 863 713.00 | | 6 408 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 319.00 | 4 691 415.00 | | 4 183 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 238.00 | 802 511.00 | 7 946 749.00 | 7 144 238.00 |
FG Production vendue services | 1 749 293.00 | | 1 749 293.00 | 1 749 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 893 531.00 | 802 511.00 | 9 696 042.00 | 8 893 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 479 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 438.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 343.00 | 21 841.00 | | 32 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 13 275.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1 680.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 14 956.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 237.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 237.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 571.00 | 14 718.00 | | -6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 115.00 | 13 157 426.00 | | 9 899 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 238.00 | 13 121 175.00 | | 9 846 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 877.00 | 36 251.00 | | 52 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 106.00 | | 112 764.00 | 1 208 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 683.00 | | 316 508.00 | 111 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 683.00 | 70 549.00 | 1 138 638.00 | 111 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 549.00 | 760 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 830.00 | | 29 851.00 | 800 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 278.00 | | 82 912.00 | 345 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 280.00 | 65 303.00 | 63 503.00 | 677 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | 3 117.00 | | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 944.00 | 62 186.00 | 63 503.00 | 641 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 704.00 | 37 438.00 | 53 704.00 | 53 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 704.00 | 37 438.00 | 53 704.00 | 53 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 704.00 | 37 438.00 | 53 704.00 | 53 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 438.00 | 53 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 192.00 | 2 714 192.00 | | 2 714 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 897.00 | 930 897.00 | | 930 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 458.00 | 290 458.00 | | 290 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 688.00 | 2 709 688.00 | | 2 709 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VI Groupe et associés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 514.00 | 502 514.00 | | 502 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 307.00 | 3 644 257.00 | 1 050.00 | 3 645 307.00 |
VW T.V.A. | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 319.00 | 4 183 319.00 | | 4 183 319.00 |