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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 520.00 | 684 188.00 | 144 331.00 | 828 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 389.00 | 448 972.00 | 90 417.00 | 539 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 360.00 | 1 334 279.00 | 382 081.00 | 1 716 360.00 |
BT Marchandises | 2 702 444.00 | 46 700.00 | 2 655 744.00 | 2 702 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 841.00 | 318 874.00 | 4 599 967.00 | 4 918 841.00 |
BZ Autres créances | 3 101 568.00 | | 3 101 568.00 | 3 101 568.00 |
CF Disponibilités | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 262 986.00 | 365 574.00 | 10 897 412.00 | 11 262 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 346.00 | 1 699 853.00 | 11 279 493.00 | 12 979 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 5 679 563.00 | 4 795 153.00 | | 5 679 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 219.00 | 1 154 410.00 | | 1 297 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 817.00 | 6 201 598.00 | | 7 228 817.00 |
DP Provisions pour risques | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 417.00 | 65 844.00 | | 82 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | 1 274.00 | | 3 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 335.00 | 67 329.00 | | 68 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 631.00 | 2 729 613.00 | | 2 803 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 446.00 | 782 947.00 | | 1 081 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 716 417.00 | | |
EA Autres dettes | 11 004.00 | 27 737.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 259.00 | 4 325 318.00 | | 3 968 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 493.00 | 10 592 760.00 | | 11 279 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 859 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 890 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 044 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 050 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 79 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 971 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 7 425.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 58 269.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -58 269.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 593.00 | 450 626.00 | | 625 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 047 920.00 | 32 983 462.00 | | 36 047 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 750 701.00 | 31 829 052.00 | | 34 750 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 219.00 | 1 154 410.00 | | 1 297 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 155.00 | | | 1 722 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 631.00 | | | 1 376 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 740.00 | 110 946.00 | 39 407.00 | 1 262 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 103.00 | 1 015.00 | | 200 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 637.00 | 109 931.00 | 39 407.00 | 1 062 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 844.00 | 16 573.00 | | 65 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 844.00 | 16 573.00 | | 65 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 631.00 | 2 803 631.00 | | 2 803 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 043.00 | | | 4 577 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
VB T. V. A. | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 100.00 | | | 2 950 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 859.00 | 8 172 527.00 | 147 333.00 | 8 319 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 924.00 | 3 899 924.00 | | 3 899 924.00 |