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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 311.00 | 226 614.00 | 9 697.00 | 236 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 223.00 | 858 443.00 | 94 780.00 | 953 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 040.00 | 556 127.00 | 18 912.00 | 575 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 808.00 | 1 641 184.00 | 298 624.00 | 1 939 808.00 |
BT Marchandises | 4 747 697.00 | 53 564.00 | 4 694 133.00 | 4 747 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368 105.00 | 378 715.00 | 4 989 390.00 | 5 368 105.00 |
BZ Autres créances | 3 745 505.00 | | 3 745 505.00 | 3 745 505.00 |
CF Disponibilités | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220 306.00 | 432 279.00 | 13 788 027.00 | 14 220 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 114.00 | 2 073 463.00 | 14 086 651.00 | 16 160 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 8 990 890.00 | 8 111 802.00 | | 8 990 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 118.00 | 1 143 089.00 | | 748 118.00 |
DL TOTAL (I) | 9 991 042.00 | 9 506 926.00 | | 9 991 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 931.00 | 212 239.00 | | 218 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 931.00 | 212 239.00 | | 218 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 1 739.00 | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 193.00 | 73 310.00 | | 41 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 394.00 | 4 591 135.00 | | 2 991 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 039.00 | 1 250 760.00 | | 817 039.00 |
EA Autres dettes | 25 320.00 | 30 712.00 | | 25 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 678.00 | 5 947 657.00 | | 3 876 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 651.00 | 15 666 822.00 | | 14 086 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 551 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 598 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 746 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 647 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 288.00 | |
GE Autres charges | | | 62 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 438 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -231 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 5 252.00 | | 6 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 5 252.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | -5 252.00 | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 374.00 | 626 338.00 | | 323 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 751 667.00 | 44 493 501.00 | | 43 751 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 003 549.00 | 43 350 412.00 | | 43 003 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 118.00 | 1 143 089.00 | | 748 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 674.00 | | 56 378.00 | 1 883 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 939 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 1 535 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 292.00 | | 6 019.00 | 230 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 893.00 | | 47 848.00 | 1 487 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 489.00 | | 2 511.00 | 165 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 429.00 | 57 755.00 | | 1 583 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 738.00 | 9 876.00 | | 216 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 690.00 | 47 880.00 | | 1 366 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 239.00 | 6 692.00 | | 212 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 513.00 | 53 564.00 | 29 513.00 | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 710.00 | 208 288.00 | 118 720.00 | 342 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 288.00 | 118 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 394.00 | 2 991 394.00 | | 2 991 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 039.00 | 817 039.00 | | 817 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 178.00 | 4 955 178.00 | | 4 955 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 927.00 | 412 927.00 | | 412 927.00 |
VB T. V. A. | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 896.00 | 3 291 896.00 | | 3 291 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 674.00 | 9 273 674.00 | 168 000.00 | 9 441 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 485.00 | 3 835 485.00 | | 3 835 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |