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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 166.00 | 254 338.00 | 15 827.00 | 270 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 260.00 | 920 741.00 | 111 518.00 | 1 032 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 462.00 | 587 004.00 | 60 457.00 | 647 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 895.00 | 1 762 085.00 | 359 810.00 | 2 121 895.00 |
BT Marchandises | 5 442 347.00 | 18 058.00 | 5 424 289.00 | 5 442 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 226.00 | 233 835.00 | 6 343 390.00 | 6 577 226.00 |
BZ Autres créances | 7 582 191.00 | | 7 582 191.00 | 7 582 191.00 |
CF Disponibilités | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 060 680.00 | 251 893.00 | 19 808 787.00 | 20 060 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 182 576.00 | 2 013 979.00 | 20 168 597.00 | 22 182 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 10 406 462.00 | 9 566 008.00 | | 10 406 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 917.00 | 954 455.00 | | 1 859 917.00 |
DL TOTAL (I) | 12 518 415.00 | 10 772 497.00 | | 12 518 415.00 |
DP Provisions pour risques | 90 020.00 | 44 999.00 | | 90 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 961.00 | 250 984.00 | | 227 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 981.00 | 295 983.00 | | 317 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 1 391.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 598.00 | 74 322.00 | | 68 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 593.00 | 3 389 168.00 | | 3 819 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 071.00 | 1 188 619.00 | | 1 780 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 196.00 | 1 259 109.00 | | 1 604 196.00 |
EA Autres dettes | 57 868.00 | 26 779.00 | | 57 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 200.00 | 5 939 391.00 | | 7 332 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 168 597.00 | 17 007 873.00 | | 20 168 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 263 601.00 | 5 865 068.00 | | 7 263 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 679 776.00 | 2 558 401.00 | 53 238 177.00 | 50 679 776.00 |
FG Production vendue services | | 72 044.00 | 72 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 679 776.00 | 2 630 445.00 | 53 310 221.00 | 50 679 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 601 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 750 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 020.00 | |
GE Autres charges | | | 88 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 724 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 5 303.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 5 303.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -5 303.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 527.00 | 371 118.00 | | 723 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 608 443.00 | 40 336 348.00 | | 53 608 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 748 526.00 | 39 381 893.00 | | 51 748 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 917.00 | 954 455.00 | | 1 859 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 947.00 | | 131 949.00 | 1 989 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 646.00 | | 23 521.00 | 246 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 927.00 | | 104 796.00 | 1 574 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 374.00 | | 3 633.00 | 168 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 288.00 | 69 797.00 | | 1 692 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 559.00 | 16 780.00 | | 237 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 730.00 | 53 017.00 | | 1 454 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 003.00 | 18 058.00 | 55 003.00 | 55 003.00 |
6T Sur comptes clients | 322 061.00 | 41 449.00 | 129 674.00 | 322 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 064.00 | 59 507.00 | 184 677.00 | 377 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 064.00 | 59 507.00 | 184 677.00 | 377 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 593.00 | 3 819 593.00 | | 3 819 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 343.00 | 653 343.00 | | 653 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 293.00 | 395 293.00 | | 395 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 538.00 | 387 538.00 | | 387 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 196.00 | 1 604 196.00 | | 1 604 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 326 006.00 | 6 326 006.00 | | 6 326 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
VB T. V. A. | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 812 762.00 | 6 812 762.00 | | 6 812 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 023.00 | 502 023.00 | | 502 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 821.00 | 14 332 815.00 | 172 006.00 | 14 504 821.00 |
VW T.V.A. | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 602.00 | 7 263 602.00 | | 7 263 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |