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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 292.00 | 216 738.00 | 13 553.00 | 230 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 057.00 | 827 729.00 | 90 328.00 | 918 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 836.00 | 538 961.00 | 30 875.00 | 569 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 674.00 | 1 583 429.00 | 300 245.00 | 1 883 674.00 |
BT Marchandises | 4 334 368.00 | 29 513.00 | 4 304 855.00 | 4 334 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 816.00 | 313 197.00 | 6 072 619.00 | 6 385 816.00 |
BZ Autres créances | 4 580 677.00 | | 4 580 677.00 | 4 580 677.00 |
CF Disponibilités | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 287.00 | 342 710.00 | 15 366 577.00 | 15 709 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 961.00 | 1 926 139.00 | 15 666 822.00 | 17 592 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 8 111 802.00 | 6 976 782.00 | | 8 111 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 089.00 | 1 405 020.00 | | 1 143 089.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506 926.00 | 8 633 837.00 | | 9 506 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 1 529.00 | | 1 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 310.00 | 47 113.00 | | 73 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 135.00 | 3 276 014.00 | | 4 591 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 760.00 | 1 330 466.00 | | 1 250 760.00 |
EA Autres dettes | 30 712.00 | 28 565.00 | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 657.00 | 4 683 688.00 | | 5 947 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 666 822.00 | 13 317 525.00 | | 15 666 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 305 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 361 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 490 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 498 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 239.00 | |
GE Autres charges | | | 28 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 502 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 4 787.00 | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 18 764.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | 47 080.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 338.00 | 678 233.00 | | 626 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 493 501.00 | 40 715 351.00 | | 44 493 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 350 412.00 | 39 310 331.00 | | 43 350 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 089.00 | 1 405 020.00 | | 1 143 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 840.00 | | 102 806.00 | 1 787 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 973.00 | 165 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 1 883 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 574.00 | | 4 717.00 | 225 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 779.00 | | 83 114.00 | 1 404 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 487.00 | | 14 975.00 | 157 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 180.00 | 128 249.00 | | 1 455 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 445.00 | 7 293.00 | | 209 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 735.00 | 120 956.00 | | 1 245 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 984.00 | 29 513.00 | 48 984.00 | 48 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 755.00 | 152 087.00 | 91 132.00 | 281 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 087.00 | 91 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 135.00 | 4 591 135.00 | | 4 591 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 045 377.00 | 6 045 377.00 | | 6 045 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 439.00 | 340 439.00 | | 340 439.00 |
VB T. V. A. | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 302 200.00 | 4 302 200.00 | | 4 302 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 760.00 | 1 250 760.00 | | 1 250 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 150.00 | 169 150.00 | | 169 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 132.00 | 11 135 643.00 | 165 489.00 | 11 301 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 347.00 | 5 874 347.00 | | 5 874 347.00 |