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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 645.00 | 237 558.00 | 9 087.00 | 246 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 223.00 | 888 866.00 | 87 356.00 | 976 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 704.00 | 565 863.00 | 32 841.00 | 598 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 946.00 | 1 692 288.00 | 297 658.00 | 1 989 946.00 |
BT Marchandises | 4 085 318.00 | 55 003.00 | 4 030 315.00 | 4 085 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 700.00 | 322 060.00 | 6 097 640.00 | 6 419 700.00 |
BZ Autres créances | 6 296 454.00 | | 6 296 454.00 | 6 296 454.00 |
CF Disponibilités | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 087 278.00 | 377 063.00 | 16 710 214.00 | 17 087 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 077 225.00 | 2 069 351.00 | 17 007 873.00 | 19 077 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 9 566 008.00 | 8 990 890.00 | | 9 566 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 455.00 | 748 117.00 | | 954 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 772 497.00 | 9 991 042.00 | | 10 772 497.00 |
DP Provisions pour risques | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 984.00 | 218 930.00 | | 250 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 983.00 | 218 930.00 | | 295 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 1 732.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 322.00 | 41 192.00 | | 74 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 168.00 | 2 118 831.00 | | 3 389 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 619.00 | 813 579.00 | | 1 188 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 109.00 | 877 049.00 | | 1 259 109.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 25 320.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 391.00 | 3 877 705.00 | | 5 939 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 007 873.00 | 14 087 678.00 | | 17 007 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 112 091.00 | 1 982 591.00 | 40 094 682.00 | 38 112 091.00 |
FG Production vendue services | | 23 235.00 | 23 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 112 091.00 | 2 005 827.00 | 40 117 918.00 | 38 112 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 331 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 772 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 054.00 | |
GE Autres charges | | | 66 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 766 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | 6 415.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 6 415.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | -4 927.00 | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 118.00 | 323 374.00 | | 371 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 336 348.00 | 43 751 665.00 | | 40 336 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381 892.00 | 43 003 548.00 | | 39 381 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 455.00 | 748 117.00 | | 954 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 808.00 | | 57 373.00 | 1 939 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 311.00 | | 10 335.00 | 236 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 497.00 | | 46 664.00 | 1 535 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 374.00 | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 184.00 | 51 104.00 | | 1 641 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 614.00 | 10 945.00 | | 226 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 570.00 | 40 159.00 | | 1 414 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 931.00 | 77 053.00 | | 218 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 168.00 | 3 389 168.00 | | 3 389 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 670.00 | 561 670.00 | | 561 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 110.00 | 1 259 110.00 | | 1 259 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 070 965.00 | 6 070 965.00 | | 6 070 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 736.00 | 348 736.00 | | 348 736.00 |
VB T. V. A. | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
VC Groupe et associés | 6 028 804.00 | 6 028 804.00 | | 6 028 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 412.00 | 182 412.00 | | 182 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066 941.00 | 12 898 567.00 | 168 374.00 | 13 066 941.00 |
VW T.V.A. | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 069.00 | 5 865 069.00 | | 5 865 069.00 |