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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 574.00 | 209 445.00 | 16 129.00 | 225 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 797.00 | 746 784.00 | 97 013.00 | 843 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 982.00 | 498 950.00 | 62 031.00 | 560 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 840.00 | 1 455 180.00 | 332 660.00 | 1 787 840.00 |
BT Marchandises | 3 277 825.00 | 48 984.00 | 3 228 841.00 | 3 277 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 065.00 | 232 771.00 | 5 860 294.00 | 6 093 065.00 |
BZ Autres créances | 3 520 444.00 | | 3 520 444.00 | 3 520 444.00 |
CF Disponibilités | 321 197.00 | | 321 197.00 | 321 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 266 620.00 | 281 755.00 | 12 984 865.00 | 13 266 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 054 460.00 | 1 736 935.00 | 13 317 525.00 | 15 054 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 6 976 782.00 | 5 679 563.00 | | 6 976 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 020.00 | 1 297 219.00 | | 1 405 020.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 837.00 | 7 228 817.00 | | 8 633 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 844.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 16 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 3 842.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 113.00 | 68 335.00 | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 014.00 | 2 803 631.00 | | 3 276 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 466.00 | 1 081 446.00 | | 1 330 466.00 |
EA Autres dettes | 28 565.00 | 11 004.00 | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 688.00 | 3 968 259.00 | | 4 683 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 525.00 | 11 279 493.00 | | 13 317 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 339 456.00 | | 40 339 456.00 | 40 339 456.00 |
FG Production vendue services | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 392 387.00 | | 40 392 387.00 | 40 392 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 646 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 653 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 435 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 2 958.00 | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 764.00 | 2 958.00 | | 18 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 080.00 | -2 958.00 | | 47 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 233.00 | 625 593.00 | | 678 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 715 351.00 | 36 047 920.00 | | 40 715 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 310 331.00 | 34 750 701.00 | | 39 310 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 020.00 | 1 297 219.00 | | 1 405 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 360.00 | | | 1 716 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 908.00 | | | 1 367 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 279.00 | 120 901.00 | | 1 334 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 118.00 | 8 327.00 | | 201 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 160.00 | 112 574.00 | | 1 133 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 700.00 | 48 984.00 | 46 700.00 | 46 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 574.00 | 119 993.00 | 203 813.00 | 365 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 991.00 | 119 993.00 | 286 230.00 | 447 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 993.00 | 220 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 014.00 | 3 276 014.00 | | 3 276 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 924.00 | | | 5 843 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
VB T. V. A. | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 263.00 | | | 3 355 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 466.00 | 1 330 466.00 | | 1 330 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822 763.00 | 9 665 276.00 | 157 487.00 | 9 822 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 575.00 | 4 636 575.00 | | 4 636 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |