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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 253 590.00 | 254 010.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 118.00 | 509 390.00 | 49 728.00 | 559 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 472 116.00 | 5 259 029.00 | 3 213 086.00 | 8 472 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 251 755.00 | 19 656 104.00 | 53 595 651.00 | 73 251 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 892 713.00 | 27 554 895.00 | 58 337 818.00 | 85 892 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 741.00 | | 815 741.00 | 815 741.00 |
BZ Autres créances | 23 870 642.00 | 51 710.00 | 23 818 932.00 | 23 870 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 175 797.00 | 98 969.00 | 13 076 828.00 | 13 175 797.00 |
CF Disponibilités | 2 273 578.00 | | 2 273 578.00 | 2 273 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 164 980.00 | 150 679.00 | 40 014 301.00 | 40 164 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 057 693.00 | 27 705 574.00 | 98 352 119.00 | 126 057 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
CU Autres participations | 3 045 000.00 | 1 827 737.00 | 1 217 263.00 | 3 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 470.00 | 1 091 344.00 | | 1 236 470.00 |
DG Autres réserves | 1 953 951.00 | 1 196 574.00 | | 1 953 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332 719.00 | 2 902 503.00 | | 4 332 719.00 |
DL TOTAL (I) | 92 628 140.00 | 90 295 421.00 | | 92 628 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 9 257 580.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720 910.00 | 3 725 708.00 | | 4 720 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 755.00 | 140 445.00 | | 768 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 678.00 | 438 170.00 | | 219 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 993.00 | 13 561 903.00 | | 5 710 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 352 119.00 | 103 857 323.00 | | 98 352 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 645.00 | 9 836 195.00 | | 2 022 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 812.00 | 102 926.00 | 643 738.00 | 540 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 812.00 | 102 926.00 | 643 738.00 | 540 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 561 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 587 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 571 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 199 017.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 628 314.00 | 4 053 610.00 | | 6 628 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629 494.00 | 4 252 627.00 | | 6 629 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 312.00 | 86 203.00 | | 360 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360 330.00 | 267 417.00 | | 3 360 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 629.00 | 353 619.00 | | 3 733 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895 865.00 | 3 899 007.00 | | 2 895 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 995.00 | | | -205 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 491.00 | 9 538 997.00 | | 14 992 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 772.00 | 6 636 494.00 | | 10 659 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 332 719.00 | 2 902 503.00 | | 4 332 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 768 338.00 | | 8 310 108.00 | 86 768 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 170 606.00 | 84 776 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185 733.00 | 85 892 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 559 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 910.00 | | 28 335.00 | 545 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 665 783.00 | | 8 281 773.00 | 85 665 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 329.00 | 67 823.00 | 15 127.00 | 759 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 625.00 | 24 011.00 | | 278 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 704.00 | 43 813.00 | 15 127.00 | 480 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 254 352 650.00 | 36 548 960.00 | 41 750 270.00 | 254 352 650.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 987.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 477.00 | | 412 798.00 | 563 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910 133.00 | 4 571 242.00 | 4 587 826.00 | 26 910 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 910 133.00 | 4 584 229.00 | 4 587 826.00 | 26 910 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 571 242.00 | 4 587 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 755.00 | 768 755.00 | | 768 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 472 116.00 | 17 140.00 | | 8 472 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 815 741.00 | | | 815 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
VC Groupe et associés | 22 551 774.00 | | | 22 551 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 720 910.00 | 1 032 562.00 | 3 688 348.00 | 4 720 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 921.00 | | | 1 116 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195 801.00 | 24 205 875.00 | 8 989 926.00 | 33 195 801.00 |
VW T.V.A. | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 993.00 | 2 022 645.00 | 3 688 348.00 | 5 710 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |