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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 321 214.00 | 186 386.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 950.00 | 497 088.00 | 862.00 | 497 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 469 125.00 | 5 619 125.00 | 850 000.00 | 6 469 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 265 003.00 | 11 159 044.00 | 34 105 959.00 | 45 265 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 539 028.00 | 19 012 360.00 | 39 526 668.00 | 58 539 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
BZ Autres créances | 27 858 577.00 | 29 520.00 | 27 829 057.00 | 27 858 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 427 490.00 | 55 378.00 | 38 372 112.00 | 38 427 490.00 |
CF Disponibilités | 2 494 915.00 | | 2 494 915.00 | 2 494 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 506.00 | | 247 506.00 | 247 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 115 087.00 | 84 898.00 | 69 030 188.00 | 69 115 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 654 115.00 | 19 097 258.00 | 108 556 856.00 | 127 654 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 962.00 | | | 799 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
CU Autres participations | 5 743 568.00 | 1 410 220.00 | 4 333 348.00 | 5 743 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982 974.00 | 3 312 369.00 | | 3 982 974.00 |
DG Autres réserves | 637 514.00 | 396 025.00 | | 637 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 194.00 | 13 412 093.00 | | 1 708 194.00 |
DL TOTAL (I) | 91 433 682.00 | 102 225 488.00 | | 91 433 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 556.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274 502.00 | 7 098 939.00 | | 16 274 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 292.00 | 66 563.00 | | 679 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 433.00 | 1 373 821.00 | | 159 433.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 4 114.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 123 175.00 | 8 543 993.00 | | 17 123 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 556 856.00 | 110 769 481.00 | | 108 556 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292 465.00 | 5 798 750.00 | | 15 292 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 778.00 | 9 000.00 | 130 778.00 | 121 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 778.00 | 9 000.00 | 130 778.00 | 121 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 977 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 280 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 223 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 052 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 127 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 007 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 26 239.00 | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 143.00 | 14 445 900.00 | | 339 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 234.00 | 14 472 139.00 | | 349 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212 304.00 | | | 11 212 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212 304.00 | 8 054.00 | | 11 212 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863 070.00 | 14 464 085.00 | | -10 863 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 371.00 | 1 545 066.00 | | 436 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 709 249.00 | 19 161 021.00 | | 21 709 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001 054.00 | 5 748 927.00 | | 20 001 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 194.00 | 13 412 093.00 | | 1 708 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 261 082.00 | | 19 760 211.00 | 58 261 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 422 035.00 | 57 527 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482 265.00 | 58 539 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 751.00 | 513 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 479.00 | 497 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 020.00 | | | 552 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 319.00 | | 1 110.00 | 518 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 190 742.00 | | 19 759 101.00 | 57 190 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 089.00 | 18 112.00 | 60 230.00 | 866 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 728.00 | 16 906.00 | 38 751.00 | 348 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 361.00 | 1 206.00 | 21 479.00 | 517 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 841 568.00 | 5 998 640.00 | 15 062 039.00 | 25 841 568.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 468.00 | 53 931.00 | 510 501.00 | 541 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 522 126.00 | 6 052 571.00 | 16 301 410.00 | 28 522 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 522 126.00 | 6 052 571.00 | 16 301 410.00 | 28 522 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 052 571.00 | 16 280 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 292.00 | 679 292.00 | | 679 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 469 125.00 | 797 000.00 | 5 672 125.00 | 6 469 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
UX Autres créances clients | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VC Groupe et associés | 26 378 977.00 | 26 378 977.00 | | 26 378 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 16 274 502.00 | 14 443 792.00 | 1 830 710.00 | 16 274 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 802.00 | 641 802.00 | | 641 802.00 |
VP Divers | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 006.00 | 582 486.00 | 29 520.00 | 612 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 506.00 | 247 506.00 | | 247 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711 920.00 | 28 960 162.00 | 5 751 758.00 | 34 711 920.00 |
VW T.V.A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 175.00 | 15 292 465.00 | 1 830 710.00 | 17 123 175.00 |