| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 338 120.00 | 169 480.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 762.00 | 496 867.00 | 895.00 | 497 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 806 272.00 | 5 956 272.00 | 850 000.00 | 6 806 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 744 317.00 | 9 993 356.00 | 24 750 961.00 | 34 744 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 829 935.00 | 16 800 073.00 | 43 029 862.00 | 59 829 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
BZ Autres créances | 37 778 642.00 | 29 520.00 | 37 749 122.00 | 37 778 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 516 819.00 | 90 528.00 | 31 426 291.00 | 31 516 819.00 |
CF Disponibilités | 509 759.00 | | 509 759.00 | 509 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 021 429.00 | 120 048.00 | 69 901 382.00 | 70 021 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 851 364.00 | 16 920 121.00 | 112 931 243.00 | 129 851 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
CU Autres participations | 17 221 163.00 | 9 788.00 | 17 211 375.00 | 17 221 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068 383.00 | 3 982 974.00 | | 4 068 383.00 |
DG Autres réserves | 760 299.00 | 637 514.00 | | 760 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 730.00 | 1 708 194.00 | | 7 608 730.00 |
DL TOTAL (I) | 97 542 412.00 | 91 433 682.00 | | 97 542 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 768.00 | 3 091.00 | | 3 003 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825 393.00 | 16 274 502.00 | | 11 825 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 054.00 | 679 292.00 | | 103 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 128.00 | 159 433.00 | | 390 128.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 6 857.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 388 832.00 | 17 123 175.00 | | 15 388 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 931 243.00 | 108 556 856.00 | | 112 931 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 825 393.00 | | | 11 825 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 832.00 | 9 000.00 | 215 832.00 | 206 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 832.00 | 9 000.00 | 215 832.00 | 206 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 685 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 491 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516 876.00 | 339 143.00 | | 5 516 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516 876.00 | 349 234.00 | | 5 516 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 087.00 | 11 212 304.00 | | 46 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 087.00 | 11 212 304.00 | | 46 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470 789.00 | -10 863 070.00 | | 5 470 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 680.00 | 436 371.00 | | 724 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 111 157.00 | 21 709 249.00 | | 13 111 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 427.00 | 20 001 054.00 | | 5 502 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608 730.00 | 1 708 194.00 | | 7 608 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 539 028.00 | | 14 365 320.00 | 58 539 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 073 304.00 | 58 818 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 074 414.00 | 59 829 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 497 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 950.00 | | 922.00 | 497 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 527 809.00 | | 14 364 398.00 | 57 527 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 971.00 | 17 303.00 | 618.00 | 823 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 883.00 | 16 906.00 | | 326 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 088.00 | 397.00 | 618.00 | 497 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 778 169.00 | 2 456 497.00 | 3 285 037.00 | 16 778 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 898.00 | 35 150.00 | | 84 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 273 287.00 | 2 491 647.00 | 4 685 469.00 | 18 273 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273 287.00 | 2 491 647.00 | 4 685 469.00 | 18 273 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 491 647.00 | 4 685 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 806 272.00 | | 6 806 272.00 | 6 806 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
UX Autres créances clients | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VC Groupe et associés | 37 607 025.00 | 37 607 025.00 | | 37 607 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 825 393.00 | 9 994 683.00 | 1 830 710.00 | 11 825 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 770.00 | 115 250.00 | 29 520.00 | 144 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848 274.00 | 37 965 331.00 | 6 882 943.00 | 44 848 274.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 388 832.00 | 10 558 122.00 | 4 830 710.00 | 15 388 832.00 |