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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 304 308.00 | 203 292.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 319.00 | 517 361.00 | 958.00 | 518 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 575 494.00 | 10 352 200.00 | 1 223 294.00 | 11 575 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 821 567.00 | 15 489 368.00 | 24 332 199.00 | 39 821 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 261 082.00 | 28 830 747.00 | 29 430 335.00 | 58 261 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 584.00 | 16 000.00 | 156 584.00 | 172 584.00 |
BZ Autres créances | 33 906 956.00 | 540 021.00 | 33 366 935.00 | 33 906 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 358 975.00 | 1 447.00 | 36 357 528.00 | 36 358 975.00 |
CF Disponibilités | 11 124 793.00 | | 11 124 793.00 | 11 124 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 896 614.00 | 557 468.00 | 81 339 146.00 | 81 896 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 157 696.00 | 29 388 215.00 | 110 769 481.00 | 140 157 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 189.00 | | | 562 189.00 |
CU Autres participations | 5 743 568.00 | 2 123 090.00 | 3 620 478.00 | 5 743 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312 369.00 | 1 583 697.00 | | 3 312 369.00 |
DG Autres réserves | 396 025.00 | 51 254.00 | | 396 025.00 |
DH Report à nouveau | | -28 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412 093.00 | 34 573 443.00 | | 13 412 093.00 |
DL TOTAL (I) | 102 225 488.00 | 93 313 394.00 | | 102 225 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 185 010.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098 939.00 | 6 745 243.00 | | 7 098 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 297 214.00 | | 66 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 821.00 | 602 212.00 | | 1 373 821.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 2 998.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 993.00 | 7 832 678.00 | | 8 543 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 769 481.00 | 101 146 072.00 | | 110 769 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 750.00 | 5 125 800.00 | | 5 798 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 925.00 | | 166 925.00 | 166 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 925.00 | | 166 925.00 | 166 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 594 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 993 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 654 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 239.00 | 12 254.00 | | 26 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 445 900.00 | 36 814 619.00 | | 14 445 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472 139.00 | 36 826 874.00 | | 14 472 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | 182 763.00 | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 460 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 2 643 622.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 464 085.00 | 34 183 252.00 | | 14 464 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 066.00 | 241 089.00 | | 1 545 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 021.00 | 48 772 099.00 | | 19 161 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 927.00 | 14 198 656.00 | | 5 748 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412 093.00 | 34 573 443.00 | | 13 412 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 746 971.00 | | 2 586 506.00 | 67 746 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 055 307.00 | 57 190 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 072 396.00 | 58 261 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | 552 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 518 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 659 543.00 | | 2 586 506.00 | 66 659 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 575.00 | 19 602.00 | 17 088.00 | 863 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 447.00 | 16 906.00 | 4 625.00 | 336 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 128.00 | 2 696.00 | 12 463.00 | 527 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 896 027.00 | 748 756.00 | 1 803 215.00 | 26 896 027.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691 358.00 | 40 021.00 | 189 911.00 | 691 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 817 910.00 | 1 697 342.00 | 1 993 126.00 | 28 817 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 817 910.00 | 1 697 342.00 | 1 993 126.00 | 28 817 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 654 721.00 | 1 993 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316 957.00 | 1 316 957.00 | | 1 316 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 575 494.00 | 6 000.00 | 11 569 494.00 | 11 575 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
UX Autres créances clients | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VC Groupe et associés | 32 289 626.00 | 32 289 626.00 | | 32 289 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 098 939.00 | 4 353 696.00 | 2 745 243.00 | 7 098 939.00 |
VP Divers | 333 494.00 | 333 494.00 | | 333 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 534.00 | 662 345.00 | 562 189.00 | 1 224 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 305.00 | 333 305.00 | | 333 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 038 453.00 | 33 856 657.00 | 12 181 796.00 | 46 038 453.00 |
VW T.V.A. | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 993.00 | 5 798 750.00 | 2 745 243.00 | 8 543 993.00 |