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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 270 496.00 | 237 104.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 783.00 | 521 696.00 | 9 087.00 | 530 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 889 765.00 | 6 062 486.00 | 3 827 279.00 | 9 889 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 914 956.00 | 17 238 827.00 | 51 676 129.00 | 68 914 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 635 717.00 | 26 251 054.00 | 59 384 663.00 | 85 635 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 607.00 | | 656 607.00 | 656 607.00 |
BZ Autres créances | 15 930 413.00 | 21 710.00 | 15 908 703.00 | 15 930 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025 879.00 | 67 166.00 | 9 958 713.00 | 10 025 879.00 |
CF Disponibilités | 10 651 545.00 | | 10 651 545.00 | 10 651 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 307 772.00 | 88 876.00 | 37 218 896.00 | 37 307 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 943 489.00 | 26 339 930.00 | 96 603 559.00 | 122 943 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 845.00 | | | 692 845.00 |
CU Autres participations | 5 743 568.00 | 2 108 504.00 | 3 635 064.00 | 5 743 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453 106.00 | 1 236 470.00 | | 1 453 106.00 |
DG Autres réserves | 70 034.00 | 1 953 951.00 | | 70 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 812.00 | 4 332 719.00 | | 2 611 812.00 |
DL TOTAL (I) | 89 239 951.00 | 92 628 140.00 | | 89 239 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 987.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 350.00 | 1 650.00 | | 3 606 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 298.00 | 4 720 910.00 | | 3 263 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | 768 755.00 | | 78 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 024.00 | 219 678.00 | | 382 024.00 |
EA Autres dettes | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 608.00 | 5 710 993.00 | | 7 363 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 603 559.00 | 98 352 119.00 | | 96 603 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 310.00 | 2 022 645.00 | | 4 100 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 596 617.00 | | | 3 596 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 520 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 423 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 028 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 21 403.00 | | 7 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | 1 180.00 | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294 185.00 | 6 628 314.00 | | 2 294 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318 868.00 | 6 629 494.00 | | 2 318 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247 155.00 | 3 360 330.00 | | 2 247 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 155.00 | 3 733 629.00 | | 2 247 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 714.00 | 2 895 865.00 | | 71 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 437.00 | -205 995.00 | | 282 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 093.00 | 14 992 491.00 | | 11 006 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 281.00 | 10 659 772.00 | | 8 394 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 812.00 | 4 332 719.00 | | 2 611 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 892 713.00 | | 6 224 236.00 | 85 892 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 452 897.00 | 84 548 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481 233.00 | 85 635 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 335.00 | 530 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 118.00 | | | 559 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 776 950.00 | | 6 224 236.00 | 84 776 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 025.00 | 36 439.00 | 7 227.00 | 812 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 635.00 | 16 906.00 | | 302 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 390.00 | 19 533.00 | 7 227.00 | 509 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 249 151 330.00 | 37 479 120.00 | 53 617 320.00 | 249 151 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 679.00 | | 61 803.00 | 150 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 893 549.00 | 4 028 679.00 | 5 423 535.00 | 26 893 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906 536.00 | 4 028 679.00 | 5 436 522.00 | 26 906 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 028 679.00 | 5 423 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 474.00 | 272 474.00 | | 272 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 889 765.00 | 438 112.00 | | 9 889 765.00 |
UX Autres créances clients | 656 607.00 | | | 656 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VC Groupe et associés | 14 670 210.00 | | | 14 670 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606 350.00 | 3 606 350.00 | | 3 606 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 263 298.00 | | 3 263 298.00 | 3 263 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 499.00 | | | 1 172 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 113.00 | 16 375 615.00 | 10 144 498.00 | 26 520 113.00 |
VW T.V.A. | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 608.00 | 4 100 310.00 | 3 263 298.00 | 7 363 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |