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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 600.00 | 287 402.00 | 220 198.00 | 507 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 783.00 | 527 128.00 | 3 655.00 | 530 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 560 643.00 | 9 603 453.00 | 1 957 190.00 | 11 560 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 171 728.00 | 17 292 574.00 | 31 879 154.00 | 49 171 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 746 971.00 | 28 982 127.00 | 38 764 844.00 | 67 746 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 059.00 | 8 000.00 | 132 059.00 | 140 059.00 |
BZ Autres créances | 25 371 140.00 | 500 000.00 | 24 871 140.00 | 25 371 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 329 877.00 | 191 358.00 | 36 138 519.00 | 36 329 877.00 |
CF Disponibilités | 1 155 413.00 | | 1 155 413.00 | 1 155 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 080 586.00 | 699 358.00 | 62 381 227.00 | 63 080 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 827 557.00 | 29 681 485.00 | 101 146 072.00 | 130 827 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257 115.00 | | | 1 257 115.00 |
CU Autres participations | 5 743 568.00 | 1 222 525.00 | 4 521 043.00 | 5 743 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 105 000.00 | 85 105 000.00 | | 85 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583 697.00 | 1 453 106.00 | | 1 583 697.00 |
DG Autres réserves | 51 254.00 | 70 034.00 | | 51 254.00 |
DH Report à nouveau | -28 000 000.00 | | | -28 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 573 443.00 | 2 611 812.00 | | 34 573 443.00 |
DL TOTAL (I) | 93 313 394.00 | 89 239 951.00 | | 93 313 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 010.00 | 3 606 350.00 | | 185 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745 243.00 | 3 263 298.00 | | 6 745 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 214.00 | 78 705.00 | | 297 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 212.00 | 382 024.00 | | 602 212.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 33 230.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 678.00 | 7 363 608.00 | | 7 832 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 146 072.00 | 96 603 559.00 | | 101 146 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 435.00 | 4 100 310.00 | | 5 087 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 252.00 | 3 596 617.00 | | 180 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 475 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 855 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 786 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 187 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 963 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | 11 697.00 | | 12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 814 619.00 | 2 294 185.00 | | 36 814 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 826 874.00 | 2 318 868.00 | | 36 826 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460 859.00 | 2 247 155.00 | | 2 460 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 622.00 | 2 247 155.00 | | 2 643 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 183 252.00 | 71 714.00 | | 34 183 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 089.00 | 282 437.00 | | 241 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 772 099.00 | 11 006 093.00 | | 48 772 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 656.00 | 8 394 281.00 | | 14 198 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 573 443.00 | 2 611 812.00 | | 34 573 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 635 717.00 | | 5 844 635.00 | 85 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 733 380.00 | 66 659 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 733 380.00 | 67 746 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 783.00 | | | 530 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 548 289.00 | | 5 844 635.00 | 84 548 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 237.00 | 22 338.00 | | 841 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 541.00 | 16 906.00 | | 319 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 696.00 | 5 432.00 | | 521 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 301 313.00 | 7 495 277.00 | 3 900 563.00 | 23 301 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 876.00 | 624 192.00 | 21 710.00 | 88 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 498 693.00 | 8 127 469.00 | 4 808 252.00 | 25 498 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 498 693.00 | 8 127 469.00 | 4 808 252.00 | 25 498 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 21 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 119 469.00 | 4 786 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 214.00 | 297 214.00 | | 297 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 560 643.00 | 32 093.00 | 11 528 550.00 | 11 560 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
UX Autres créances clients | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
VC Groupe et associés | 23 637 223.00 | 23 637 223.00 | | 23 637 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 745 243.00 | 4 000 000.00 | | 6 745 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 802.00 | 562 802.00 | | 562 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 864.00 | 353 749.00 | 1 257 115.00 | 1 610 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 543.00 | 24 370 273.00 | 12 969 270.00 | 37 339 543.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 678.00 | 5 087 435.00 | | 7 832 678.00 |