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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 674.00 | 74 485.00 | 30 189.00 | 104 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 136.00 | 84 931.00 | 55 205.00 | 140 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 628.00 | 1 488.00 | 470 140.00 | 471 628.00 |
BZ Autres créances | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 255.00 | 1 488.00 | 729 767.00 | 731 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 391.00 | 86 419.00 | 784 972.00 | 871 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 941.00 | 407 941.00 | | 407 941.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 588.00 | -74 588.00 | | -74 588.00 |
DL TOTAL (I) | 341 752.00 | 341 752.00 | | 341 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 993.00 | 54 817.00 | | 36 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 458.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 134 099.00 | | 148 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 734.00 | 100 051.00 | | 115 734.00 |
EA Autres dettes | 13 175.00 | 12 239.00 | | 13 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 174.00 | 78 511.00 | | 129 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 605.00 | 380 175.00 | | 451 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 972.00 | 721 927.00 | | 784 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 439.00 | | 935 439.00 | 935 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 965.00 | |
GE Autres charges | | | 26 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 39 747.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 24 110.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 15 637.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 569.00 | 1 057 394.00 | | 996 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 157.00 | 1 172 112.00 | | 1 071 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 385.00 | -74 588.00 | | -8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 598.00 | 16 598.00 | 14 264.00 | 82 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 484.00 | 1 500.00 | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | 16 114.00 | 12 764.00 | 71 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 947.00 | | | 436 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 993.00 | 18 103.00 | 18 890.00 | 36 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 216.00 | 596 216.00 | 25 000.00 | 621 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 605.00 | 432 715.00 | 18 890.00 | 451 605.00 |