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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 911.00 | 92 050.00 | 56 862.00 | 148 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 957.00 | 102 496.00 | 82 460.00 | 184 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 909.00 | 10 779.00 | 871 129.00 | 881 909.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CF Disponibilités | 281 415.00 | | 281 415.00 | 281 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 174.00 | 10 779.00 | 1 277 395.00 | 1 288 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 131.00 | 113 275.00 | 1 359 856.00 | 1 473 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 710.00 | 324 969.00 | | 391 710.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 401.00 | 66 742.00 | | 233 401.00 |
DL TOTAL (I) | 633 510.00 | 400 109.00 | | 633 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 18 913.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | 130 218.00 | | 208 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 646.00 | 151 830.00 | | 223 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 37 665.00 | 4 359.00 | | 37 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 865.00 | 168 542.00 | | 240 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 346.00 | 473 985.00 | | 716 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 856.00 | 894 094.00 | | 1 359 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 32 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 126.00 | 408.00 | | 35 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 20 445.00 | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | -20 037.00 | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 799.00 | 1 132 423.00 | | 1 480 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 398.00 | 1 065 681.00 | | 1 247 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 401.00 | 66 742.00 | | 233 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 661.00 | | 55 103.00 | 151 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 807.00 | 184 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 807.00 | 148 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 199.00 | | 54 519.00 | 116 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | 583.00 | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 029.00 | 15 037.00 | 7 569.00 | 95 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | 15 037.00 | 7 569.00 | 84 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 865.00 | 240 866.00 | | 240 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
UX Autres créances clients | 881 909.00 | 881 909.00 | | 881 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VP Divers | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 398.00 | 1 005 815.00 | 25 583.00 | 1 031 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 346.00 | 716 346.00 | | 716 346.00 |