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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 199.00 | 84 583.00 | 31 617.00 | 116 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 661.00 | 95 029.00 | 56 632.00 | 151 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 221.00 | 12 082.00 | 536 139.00 | 548 221.00 |
BZ Autres créances | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CF Disponibilités | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 544.00 | 12 082.00 | 837 462.00 | 849 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 205.00 | 107 111.00 | 894 094.00 | 1 001 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 969.00 | 333 353.00 | | 324 969.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | -8 385.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 400 109.00 | 333 367.00 | | 400 109.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 36 993.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 7 630.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 218.00 | 148 898.00 | | 130 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 830.00 | 115 734.00 | | 151 830.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 13 175.00 | | 4 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 542.00 | 129 174.00 | | 168 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 985.00 | 451 605.00 | | 473 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 094.00 | 784 972.00 | | 894 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GE Autres charges | | | 31 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 15.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | 682.00 | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 037.00 | -666.00 | | -20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 423.00 | 985 019.00 | | 1 132 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 681.00 | 993 405.00 | | 1 065 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 742.00 | -8 385.00 | | 66 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 931.00 | 16 918.00 | 6 820.00 | 84 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 485.00 | 16 918.00 | 6 820.00 | 74 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 221.00 | | | 548 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 17 582.00 | 1 331.00 | 18 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VP Divers | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 424.00 | 649 424.00 | 25 000.00 | 674 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 985.00 | 472 654.00 | 1 331.00 | 473 985.00 |