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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 5 447.00 | 3 083.00 | 8 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 191.00 | 1 597.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 115.00 | 133 507.00 | 113 607.00 | 247 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 647.00 | 139 147.00 | 184 500.00 | 323 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 997.00 | 25 750.00 | 553 247.00 | 578 997.00 |
BZ Autres créances | 695 880.00 | | 695 880.00 | 695 880.00 |
CF Disponibilités | 3 811 890.00 | | 3 811 890.00 | 3 811 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 524.00 | 25 750.00 | 5 293 773.00 | 5 319 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 172.00 | 164 897.00 | 5 478 274.00 | 5 643 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 129.00 | 325 111.00 | | 351 129.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 034.00 | 176 018.00 | | 892 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 562.00 | 509 528.00 | | 1 251 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 234.00 | 315 531.00 | | 607 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 797.00 | 254 755.00 | | 533 797.00 |
EA Autres dettes | 198 351.00 | 176 489.00 | | 198 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887 327.00 | 1 601 476.00 | | 2 887 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 711.00 | 2 348 253.00 | | 4 226 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 274.00 | 2 857 781.00 | | 5 478 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 097 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 54 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 301.00 | 10 000.00 | | 111 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 11 478.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 967.00 | -1 478.00 | | 107 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 224.00 | 68 567.00 | | 347 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 401.00 | 2 189 102.00 | | 4 238 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 367.00 | 2 013 084.00 | | 3 346 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 034.00 | 176 018.00 | | 892 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 916.00 | | 85 959.00 | 241 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 66 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 323 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 248 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | 3 725.00 | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 271.00 | | 62 205.00 | 189 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | 20 030.00 | 47 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 864.00 | 25 845.00 | 2 561.00 | 115 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 641.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 057.00 | 25 204.00 | 2 561.00 | 111 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 235.00 | 607 235.00 | | 607 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 798.00 | 533 798.00 | | 533 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887 327.00 | 2 887 327.00 | | 2 887 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578 998.00 | 578 998.00 | | 578 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 880.00 | 695 880.00 | | 695 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 356.00 | 191 356.00 | | 191 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 431.00 | 1 466 234.00 | 66 197.00 | 1 532 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 712.00 | 4 226 712.00 | | 4 226 712.00 |