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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 271.00 | 111 057.00 | 78 213.00 | 189 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 915.00 | 115 863.00 | 126 052.00 | 241 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 087.00 | 25 750.00 | 642 337.00 | 668 087.00 |
BZ Autres créances | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | 1 946 990.00 | | 1 946 990.00 | 1 946 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 479.00 | 25 750.00 | 2 731 729.00 | 2 757 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 395.00 | 141 613.00 | 2 857 781.00 | 2 999 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 111.00 | 391 710.00 | | 325 111.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 018.00 | 233 400.00 | | 176 018.00 |
DL TOTAL (I) | 509 528.00 | 633 509.00 | | 509 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 531.00 | 208 538.00 | | 315 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 755.00 | 223 645.00 | | 254 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 300.00 | | |
EA Autres dettes | 176 489.00 | 37 664.00 | | 176 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 476.00 | 240 864.00 | | 1 601 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 253.00 | 716 345.00 | | 2 348 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 781.00 | 1 359 855.00 | | 2 857 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 957.00 | | 62 599.00 | 184 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 241 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 911.00 | | 40 360.00 | 148 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | 22 239.00 | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 496.00 | 19 007.00 | 5 640.00 | 102 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | 5 640.00 | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 050.00 | 19 007.00 | | 92 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 531.00 | 315 531.00 | | 315 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 477.00 | 1 601 477.00 | | 1 601 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
UX Autres créances clients | 668 088.00 | 668 088.00 | | 668 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 112.00 | 810 289.00 | 47 823.00 | 858 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 253.00 | 2 348 253.00 | | 2 348 253.00 |