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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 7 310.00 | 1 221.00 | 8 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 550.00 | 1 239.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 454.00 | 209 948.00 | 556 506.00 | 766 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 560.00 | 217 808.00 | 703 752.00 | 921 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 409.00 | 12 362.00 | 976 048.00 | 988 409.00 |
BZ Autres créances | 655 095.00 | | 655 095.00 | 655 095.00 |
CF Disponibilités | 5 519 195.00 | | 5 519 195.00 | 5 519 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 323 228.00 | 12 362.00 | 7 310 867.00 | 7 323 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 789.00 | 230 170.00 | 8 014 619.00 | 8 244 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 164.00 | 351 130.00 | | 493 164.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 977.00 | 892 034.00 | | 1 273 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 539.00 | 1 251 563.00 | | 1 775 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 265.00 | 607 235.00 | | 870 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 090.00 | 533 798.00 | | 469 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
EA Autres dettes | 207 569.00 | 198 351.00 | | 207 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677 218.00 | 2 887 327.00 | | 4 677 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 080.00 | 4 226 712.00 | | 6 239 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 619.00 | 5 478 274.00 | | 8 014 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 529 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 531 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 381.00 | |
GE Autres charges | | | 157 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | 111 301.00 | | 22 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 356.00 | 3 333.00 | | 43 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | 107 968.00 | | -20 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 024.00 | 347 224.00 | | 460 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 012.00 | 4 238 402.00 | | 6 719 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 035.00 | 3 346 368.00 | | 5 445 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 977.00 | 892 034.00 | | 1 273 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 648.00 | | 636 627.00 | 323 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 197.00 | 144 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 714.00 | 921 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 518.00 | 768 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 905.00 | | 539 857.00 | 248 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 212.00 | | 96 770.00 | 66 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 147.00 | 91 019.00 | 12 359.00 | 139 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 1 862.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 700.00 | 89 157.00 | 12 359.00 | 133 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 265.00 | 870 265.00 | | 870 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 090.00 | 469 090.00 | | 469 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677 218.00 | 4 677 218.00 | | 4 677 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
UX Autres créances clients | 988 409.00 | 988 409.00 | | 988 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 094.00 | 655 094.00 | | 655 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 079.00 | 1 803 309.00 | 144 770.00 | 1 948 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 080.00 | 6 239 080.00 | | 6 239 080.00 |