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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 86.00 | 3 413.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 481 328.00 | 1 119 623.00 | 1 361 705.00 | 2 481 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 289.00 | 617 327.00 | 157 961.00 | 775 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 341.00 | 1 109 429.00 | 990 911.00 | 2 100 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 604.00 | | 1 335 604.00 | 1 335 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 469.00 | | 431 469.00 | 431 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272 882.00 | 2 846 466.00 | 5 426 416.00 | 8 272 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | 1 114 635.00 | | 1 114 635.00 | 1 114 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BZ Autres créances | 455 277.00 | | 455 277.00 | 455 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 417.00 | | 2 015 417.00 | 2 015 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 300.00 | 2 846 466.00 | 7 441 833.00 | 10 288 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
CU Autres participations | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 233 761.00 | | | 2 233 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 461.00 | | | 555 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 287.00 | | | 3 585 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 686.00 | | | 1 586 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 040.00 | | | 1 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 051.00 | | | 516 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EA Autres dettes | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 545.00 | | | 3 856 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 833.00 | | | 7 441 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 631.00 | | | 2 701 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 843 218.00 | | 25 843 218.00 | 25 843 218.00 |
FD Production vendue biens | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
FG Production vendue services | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 126 624.00 | | 26 126 624.00 | 26 126 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 178 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 558 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 522 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 355 573.00 | | | 26 355 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 800 111.00 | | | 25 800 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 461.00 | | | 555 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 523.00 | | | 8 146 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 272 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 356 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 822.00 | | | 5 197 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 298.00 | | | 1 994 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 291.00 | 406 697.00 | 32 522.00 | 2 472 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 291.00 | 406 611.00 | 32 522.00 | 2 472 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 041.00 | 1 119 041.00 | | 1 119 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 470.00 | 624 470.00 | | 624 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 604.00 | 26 636.00 | | 1 335 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 687.00 | 431 773.00 | 1 069 171.00 | 1 586 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 108.00 | | | 507 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 675.00 | 604 633.00 | 1 346 042.00 | 1 950 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 546.00 | 2 701 632.00 | 1 069 171.00 | 3 856 546.00 |