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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 016.00 | 543.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 868 149.00 | 1 891 480.00 | 976 669.00 | 2 868 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 287.00 | 957 655.00 | 375 631.00 | 1 333 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 215.00 | 2 267 780.00 | 1 985 434.00 | 4 253 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 166.00 | | 429 166.00 | 429 166.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044 805.00 | 5 125 933.00 | 4 918 872.00 | 10 044 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BT Marchandises | 949 670.00 | | 949 670.00 | 949 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 933.00 | 4 450.00 | 83 483.00 | 87 933.00 |
BZ Autres créances | 1 818 366.00 | | 1 818 366.00 | 1 818 366.00 |
CF Disponibilités | 523 306.00 | | 523 306.00 | 523 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 600.00 | 4 450.00 | 3 462 150.00 | 3 466 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 406.00 | 5 130 383.00 | 8 381 022.00 | 13 511 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 570 105.00 | | | 2 570 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 031.00 | | | 3 783 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 864.00 | | | 2 160 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 655.00 | | | 504 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 904.00 | | | 1 040 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 896.00 | | | 833 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 991.00 | | | 4 597 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 022.00 | | | 8 381 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 662.00 | | | 3 072 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 462 960.00 | | 30 462 960.00 | 30 462 960.00 |
FD Production vendue biens | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
FG Production vendue services | 428 254.00 | | 428 254.00 | 428 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 906 168.00 | | 30 906 168.00 | 30 906 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 006 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 208 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 453 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 105 148.00 | | | 31 105 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688 286.00 | | | 30 688 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 861.00 | | | 416 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 434.00 | | 523 697.00 | 9 625 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 938.00 | 626 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 325.00 | 10 044 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 387.00 | 8 454 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 964.00 | | | 963 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042 945.00 | | 487 094.00 | 8 042 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 524.00 | | 36 603.00 | 618 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454 244.00 | 673 749.00 | 2 061.00 | 4 454 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 689.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 917.00 | 673 060.00 | 2 061.00 | 4 445 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 905.00 | 1 040 905.00 | | 1 040 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 618.00 | 833 618.00 | | 833 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 070.00 | 512 070.00 | | 512 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 366.00 | 1 818 366.00 | | 1 818 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 865.00 | 635 536.00 | 1 432 243.00 | 2 160 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 723.00 | | | 401 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 271.00 | | | 600 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 241.00 | 1 991 168.00 | 37 073.00 | 2 028 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 992.00 | 3 072 663.00 | 1 432 243.00 | 4 597 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |