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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 4 564.00 | 4 395.00 | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 591 828.00 | 1 392 839.00 | 1 198 989.00 | 2 591 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 856.00 | 652 549.00 | 350 307.00 | 1 002 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 461.00 | 1 302 068.00 | 1 489 392.00 | 2 791 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
BF Prêts | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 823.00 | 3 352 022.00 | 4 659 801.00 | 8 011 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BT Marchandises | 1 070 159.00 | | 1 070 159.00 | 1 070 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 146.00 | 4 450.00 | 79 696.00 | 84 146.00 |
BZ Autres créances | 1 194 089.00 | | 1 194 089.00 | 1 194 089.00 |
CF Disponibilités | 565 410.00 | | 565 410.00 | 565 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 707.00 | 4 450.00 | 3 030 256.00 | 3 034 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 530.00 | 3 356 472.00 | 7 690 058.00 | 11 046 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 462 891.00 | | | 2 462 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 150.00 | | | 453 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 105.00 | | | 3 712 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 977.00 | | | 1 877 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 653.00 | | | 493 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 196.00 | | | 847 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 756.00 | | | 690 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 952.00 | | | 3 977 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 058.00 | | | 7 690 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 112.00 | | | 2 741 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 669 630.00 | | 27 669 630.00 | 27 669 630.00 |
FD Production vendue biens | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
FG Production vendue services | 305 252.00 | | 305 252.00 | 305 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 999 490.00 | | 27 999 490.00 | 27 999 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 030 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 876 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 678 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 655.00 | | | -54 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 289 933.00 | | | 28 289 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 836 783.00 | | | 27 836 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 150.00 | | | 453 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 412 609.00 | | 1 228 323.00 | 7 412 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 479.00 | 626 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 109.00 | 8 011 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 630.00 | 6 422 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 649.00 | | 1 715.00 | 961 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 054.00 | | 1 186 722.00 | 5 830 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 905.00 | | 39 886.00 | 620 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 587.00 | 465 262.00 | 345 826.00 | 3 232 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 2 331.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 353.00 | 462 931.00 | 345 826.00 | 3 230 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 197.00 | 847 197.00 | | 847 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 985.00 | 498 985.00 | | 498 985.00 |
UP Prêts | 7 140.00 | 3 550.00 | 3 590.00 | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 977.00 | 641 137.00 | 1 182 290.00 | 1 877 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 260.00 | | | 965 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 693.00 | | | 534 693.00 |
VP Divers | 1 194 090.00 | 1 194 090.00 | | 1 194 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 663.00 | 690 663.00 | | 690 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 470.00 | 1 391 806.00 | 40 663.00 | 1 432 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 952.00 | 2 741 112.00 | 1 182 290.00 | 3 977 952.00 |