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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 7 454.00 | 2 105.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 644 622.00 | 1 554 943.00 | 1 089 678.00 | 2 644 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 224.00 | 738 103.00 | 376 121.00 | 1 114 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 021.00 | 1 568 808.00 | 1 741 213.00 | 3 310 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 111.00 | | 428 111.00 | 428 111.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 816.00 | 3 869 309.00 | 4 784 506.00 | 8 653 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 984 297.00 | | 984 297.00 | 984 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 164.00 | 4 450.00 | 95 713.00 | 100 164.00 |
BZ Autres créances | 1 214 280.00 | | 1 214 280.00 | 1 214 280.00 |
CF Disponibilités | 580 408.00 | | 580 408.00 | 580 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 609.00 | 4 450.00 | 2 968 159.00 | 2 972 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 426.00 | 3 873 759.00 | 7 752 666.00 | 11 626 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 579 915.00 | | | 2 579 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 025.00 | | | 397 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 005.00 | | | 3 773 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 681.00 | | | 1 862 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 382.00 | | | 519 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 479.00 | | | 771 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 850.00 | | | 811 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 661.00 | | | 3 979 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 666.00 | | | 7 752 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 443.00 | | | 2 594 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 166 509.00 | | 28 166 509.00 | 28 166 509.00 |
FD Production vendue biens | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
FG Production vendue services | 365 251.00 | | 365 251.00 | 365 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548 118.00 | | 28 548 118.00 | 28 548 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 603 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 258 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 086 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 751 909.00 | | | 28 751 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 354 884.00 | | | 28 354 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 025.00 | | | 397 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 823.00 | | 747 155.00 | 8 011 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 376.00 | 620 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 161.00 | 8 653 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 785.00 | 7 068 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 364.00 | | 600.00 | 963 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422 147.00 | | 718 508.00 | 6 422 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 312.00 | | 28 047.00 | 626 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 022.00 | 527 107.00 | 9 820.00 | 3 352 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 2 890.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 457.00 | 524 217.00 | 9 820.00 | 3 347 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 480.00 | 771 480.00 | | 771 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 702.00 | 811 702.00 | | 811 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 290.00 | 518 290.00 | | 518 290.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 2 040.00 | 1 310.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 682.00 | 477 464.00 | 1 261 768.00 | 1 862 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 501.00 | | | 664 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 281.00 | 1 214 281.00 | | 1 214 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 328.00 | 1 397 945.00 | 38 383.00 | 1 436 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 661.00 | 2 594 443.00 | 1 261 768.00 | 3 979 661.00 |