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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 2 233.00 | 5 011.00 | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 562 154.00 | 1 279 033.00 | 1 283 121.00 | 2 562 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 785.00 | 659 335.00 | 252 450.00 | 911 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 534.00 | 1 291 984.00 | 966 550.00 | 2 258 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 383.00 | | 431 383.00 | 431 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412 608.00 | 3 232 586.00 | 4 180 021.00 | 7 412 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 1 080 424.00 | | 1 080 424.00 | 1 080 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 900.00 | 4 450.00 | 66 450.00 | 70 900.00 |
BZ Autres créances | 1 251 303.00 | | 1 251 303.00 | 1 251 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 745 068.00 | | 745 068.00 | 745 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 942.00 | 4 450.00 | 3 362 492.00 | 3 366 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 551.00 | 3 237 036.00 | 7 542 514.00 | 10 779 551.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 339 243.00 | | | 2 339 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 367.00 | | | 685 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 675.00 | | | 3 820 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 006.00 | | | 1 448 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 915.00 | | | 497 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 317.00 | | | 1 150 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 253.00 | | | 551 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 839.00 | | | 3 721 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 514.00 | | | 7 542 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 241.00 | | | 2 763 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 776 923.00 | | 26 776 923.00 | 26 776 923.00 |
FD Production vendue biens | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
FG Production vendue services | 256 786.00 | | 256 786.00 | 256 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 059 920.00 | | 27 059 920.00 | 27 059 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 133 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 280 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 922.00 | | | 571 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 911.00 | | | 576 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 332.00 | | | 566 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 799 483.00 | | | 27 799 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 114 115.00 | | | 27 114 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 367.00 | | | 685 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 272 883.00 | | | 8 272 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 412 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 959.00 | | | 5 356 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 020.00 | | | 1 958 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 467.00 | 402 992.00 | 16 872.00 | 2 846 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 2 148.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 381.00 | 400 844.00 | 16 872.00 | 2 846 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 318.00 | 1 150 318.00 | | 1 150 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 833.00 | 504 833.00 | | 504 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 007.00 | 493 409.00 | 903 400.00 | 1 448 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 280.00 | | | 352 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
VP Divers | 1 251 303.00 | | | 1 251 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 440.00 | 550 440.00 | | 550 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 382.00 | 1 385 309.00 | 37 073.00 | 1 422 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 839.00 | 2 763 241.00 | 903 400.00 | 3 717 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |