| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 8 327.00 | 1 233.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
AP Constructions | 2 770 469.00 | 1 719 304.00 | 1 051 165.00 | 2 770 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 136.00 | 838 666.00 | 467 469.00 | 1 306 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 176.00 | 1 887 946.00 | 2 007 230.00 | 3 895 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 572.00 | | 427 572.00 | 427 572.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625 434.00 | 4 454 244.00 | 5 171 189.00 | 9 625 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 967 339.00 | | 967 339.00 | 967 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 272.00 | 4 450.00 | 92 822.00 | 97 272.00 |
BZ Autres créances | 1 590 223.00 | | 1 590 223.00 | 1 590 223.00 |
CF Disponibilités | 387 753.00 | | 387 753.00 | 387 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 993.00 | 4 450.00 | 3 106 543.00 | 3 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 427.00 | 4 458 694.00 | 8 277 733.00 | 12 736 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
DG Autres réserves | 2 584 341.00 | | | 2 584 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 769.00 | | | 3 758 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 453.00 | | | 2 359 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 157.00 | | | 506 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 273.00 | | | 869 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 566.00 | | | 720 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 963.00 | | | 4 518 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 277 733.00 | | | 8 277 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 713.00 | | | 2 739 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 933 882.00 | | 28 933 882.00 | 28 933 882.00 |
FD Production vendue biens | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FG Production vendue services | 396 133.00 | | 396 133.00 | 396 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 335 343.00 | | 29 335 343.00 | 29 335 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 415 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 909 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 946 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 508 066.00 | | | 29 508 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 129 702.00 | | | 29 129 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 816.00 | | 1 081 739.00 | 8 653 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 967.00 | 618 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 121.00 | 9 625 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 154.00 | 8 042 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 964.00 | | | 963 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 868.00 | | 1 054 231.00 | 7 068 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 983.00 | | 27 508.00 | 620 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 310.00 | 588 927.00 | 3 992.00 | 3 869 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 872.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 855.00 | 588 055.00 | 3 992.00 | 3 861 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 273.00 | 869 273.00 | | 869 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 353.00 | 720 353.00 | | 720 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 453.00 | 580 203.00 | 1 672 230.00 | 2 359 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 184.00 | | | 503 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 224.00 | 1 590 224.00 | | 1 590 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 594.00 | 1 748 520.00 | 37 073.00 | 1 785 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 964.00 | 2 739 714.00 | 1 672 230.00 | 4 518 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |