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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 23 379.00 | 5 190.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 48 688.00 | 93.00 | 48 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 809.00 | 72 068.00 | 45 741.00 | 117 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 725.00 | | 615 725.00 | 615 725.00 |
BZ Autres créances | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 056.00 | | 799 056.00 | 799 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 865.00 | 72 068.00 | 844 798.00 | 916 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 440 930.00 | 393 827.00 | | 440 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 347.00 | 87 102.00 | | -39 347.00 |
DL TOTAL (I) | 437 883.00 | 517 230.00 | | 437 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 3 664.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 897.00 | 1 503.00 | | 31 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 871.00 | 194 076.00 | | 182 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 252.00 | 183 663.00 | | 188 252.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 584.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 915.00 | 386 490.00 | | 406 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 798.00 | 903 719.00 | | 844 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 457.00 | 2 864.00 | 2 253.00 | 71 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 457.00 | 2 864.00 | 2 253.00 | 71 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 988.00 | 725 958.00 | 30.00 | 725 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 915.00 | 406 915.00 | | 406 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |