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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 120.00 | 27 078.00 | 8 042.00 | 35 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 001.00 | 43 082.00 | 1 919.00 | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 579.00 | 70 160.00 | 50 420.00 | 120 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 721.00 | 5 400.00 | 753 321.00 | 758 721.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 952.00 | 5 400.00 | 1 009 552.00 | 1 014 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 531.00 | 75 560.00 | 1 059 971.00 | 1 135 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 440 930.00 | 440 930.00 | | 440 930.00 |
DH Report à nouveau | -39 347.00 | | | -39 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 597.00 | -39 347.00 | | 129 597.00 |
DL TOTAL (I) | 567 480.00 | 437 883.00 | | 567 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | 354.00 | | 6 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 31 897.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 375.00 | 182 871.00 | | 274 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 682.00 | 188 252.00 | | 189 682.00 |
EA Autres dettes | 14 774.00 | 3 540.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 492.00 | 406 915.00 | | 492 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 971.00 | 844 798.00 | | 1 059 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 482.00 | 807 452.00 | 30.00 | 807 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 492.00 | 492 492.00 | | 492 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |