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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 013 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 513 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 557 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 652 643.00 | 660 573.00 | | 652 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 203.00 | 22 069.00 | | 205 203.00 |
DL TOTAL (I) | 894 146.00 | 718 943.00 | | 894 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 743.00 | 284 217.00 | | 313 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 819.00 | 227 167.00 | | 276 819.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 6 643.00 | | 6 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 120.00 | 40 739.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 848.00 | 558 890.00 | | 663 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 994.00 | 1 277 833.00 | | 1 557 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 620.00 | | 3 917.00 | 103 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | 3 917.00 | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 502.00 | 2 421.00 | | 60 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 502.00 | 2 421.00 | | 60 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 856.00 | 282 856.00 | | 282 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 491.00 | 1 074 491.00 | | 1 074 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 572.00 | 1 088 542.00 | 30.00 | 1 088 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 848.00 | 663 848.00 | | 663 848.00 |