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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 236 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 712 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 756 543.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 643 846.00 | 652 643.00 | | 643 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 514.00 | 191 203.00 | | 341 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 661.00 | 880 146.00 | | 1 021 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 622.00 | 313 743.00 | | 441 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 904.00 | 276 819.00 | | 272 904.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 6 036.00 | | 20 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 882.00 | 663 848.00 | | 734 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 543.00 | 1 543 994.00 | | 1 756 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 538.00 | | 639.00 | 107 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 92 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 51 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 080.00 | | 639.00 | 67 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 923.00 | 1 281.00 | 16 000.00 | 62 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 1 281.00 | 16 000.00 | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 622.00 | 441 622.00 | | 441 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 489.00 | 1 310 489.00 | | 1 310 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 983.00 | 1 314 953.00 | 30.00 | 1 314 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 882.00 | 734 882.00 | | 734 882.00 |