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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 967.00 | 27 773.00 | 4 194.00 | 31 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 42 410.00 | 1 213.00 | 43 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 048.00 | 70 184.00 | 45 865.00 | 116 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 704.00 | 380.00 | 1 071 324.00 | 1 071 704.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 416.00 | 380.00 | 1 483 036.00 | 1 483 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 464.00 | 70 564.00 | 1 528 901.00 | 1 599 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 531 180.00 | 440 930.00 | | 531 180.00 |
DH Report à nouveau | | -39 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 394.00 | 129 597.00 | | 187 394.00 |
DL TOTAL (I) | 754 874.00 | 567 480.00 | | 754 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 6 882.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 6 780.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | 274 375.00 | | 263 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 017.00 | 189 682.00 | | 369 017.00 |
EA Autres dettes | 100 008.00 | 14 774.00 | | 100 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 027.00 | 492 492.00 | | 774 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 901.00 | 1 059 971.00 | | 1 528 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 017.00 | 369 017.00 | | 369 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 230.00 | 1 143 200.00 | 30.00 | 1 143 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 027.00 | 774 027.00 | | 774 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |