| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 19 730.00 | 2 155.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 41 326.00 | 506.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 175.00 | 61 056.00 | 43 119.00 | 104 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 259.00 | | 949 259.00 | 949 259.00 |
BZ Autres créances | 142 117.00 | | 142 117.00 | 142 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 714.00 | | 1 234 714.00 | 1 234 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 890.00 | 61 056.00 | 1 277 833.00 | 1 338 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 660 574.00 | 531 180.00 | | 660 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 187 394.00 | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 718 943.00 | 754 874.00 | | 718 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 50.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 217.00 | 263 674.00 | | 284 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 168.00 | 369 017.00 | | 227 168.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 100 008.00 | | 6 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 739.00 | 40 451.00 | | 40 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 890.00 | 774 027.00 | | 558 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 833.00 | 1 528 901.00 | | 1 277 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 184.00 | 3 494.00 | 12 621.00 | 70 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | 3 494.00 | 12 621.00 | 70 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 654.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 217.00 | 284 217.00 | | 284 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 4 989.00 | | 6 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 161.00 | 1 101 161.00 | | 1 101 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 191.00 | 1 101 161.00 | 30.00 | 1 101 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 890.00 | 558 890.00 | | 558 890.00 |