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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AN Terrains | 603 248.00 | 65 717.00 | 537 531.00 | 603 248.00 |
AP Constructions | 486 958.00 | 240 303.00 | 246 654.00 | 486 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 820.00 | 66 273.00 | 34 547.00 | 100 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 601.00 | 142 281.00 | 48 321.00 | 190 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 217.00 | 517 194.00 | 868 023.00 | 1 385 217.00 |
BT Marchandises | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 775.00 | 6 833.00 | 1 042 943.00 | 1 049 775.00 |
BZ Autres créances | 308 803.00 | | 308 803.00 | 308 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 762.00 | | 3 003 762.00 | 3 003 762.00 |
CF Disponibilités | 756 936.00 | | 756 936.00 | 756 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 314.00 | | 357 314.00 | 357 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 231.00 | 6 833.00 | 5 595 398.00 | 5 602 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 448.00 | 524 027.00 | 6 463 421.00 | 6 987 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 971.00 | 34 328.00 | | 52 971.00 |
DG Autres réserves | 1 249 966.00 | 1 195 227.00 | | 1 249 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 180.00 | 373 382.00 | | 461 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 117.00 | 4 602 937.00 | | 4 764 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 163.00 | 1 219 067.00 | | 943 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 797.00 | 407 924.00 | | 718 797.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 12 905.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 304.00 | 1 641 933.00 | | 1 699 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 421.00 | 6 244 870.00 | | 6 463 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 534.00 | | 49 683.00 | 1 335 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 944.00 | | 49 683.00 | 1 331 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 983.00 | 78 212.00 | | 438 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 362.00 | 78 212.00 | | 436 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | 1 020.00 | 639.00 | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 452.00 | 1 020.00 | 639.00 | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | 1 020.00 | 639.00 | 6 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 163.00 | 943 163.00 | | 943 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 055.00 | 507 055.00 | | 507 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 672.00 | | | 1 034 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VC Groupe et associés | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 892.00 | 1 715 892.00 | | 1 715 892.00 |
VW T.V.A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 304.00 | 1 699 304.00 | | 1 699 304.00 |