| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 910.00 | 1 303.00 | 2 212.00 |
AN Terrains | 641 210.00 | 87 810.00 | 553 400.00 | 641 210.00 |
AP Constructions | 486 958.00 | 305 908.00 | 181 049.00 | 486 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 83 650.00 | 22 859.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 749.00 | 166 420.00 | 36 329.00 | 202 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 009.00 | 644 699.00 | 798 310.00 | 1 443 009.00 |
BT Marchandises | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 769.00 | 14 370.00 | 1 160 399.00 | 1 174 769.00 |
BZ Autres créances | 493 961.00 | | 493 961.00 | 493 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 288.00 | | 2 503 288.00 | 2 503 288.00 |
CF Disponibilités | 1 393 196.00 | | 1 393 196.00 | 1 393 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 555.00 | 14 370.00 | 7 121 185.00 | 7 135 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 563.00 | 659 069.00 | 7 919 494.00 | 8 578 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
DG Autres réserves | 1 551 096.00 | 1 311 147.00 | | 1 551 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 596.00 | 689 950.00 | | 770 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 663.00 | 5 154 067.00 | | 5 474 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 9 634.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 386.00 | 1 647 699.00 | | 2 030 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 673.00 | 493 274.00 | | 363 673.00 |
EA Autres dettes | 47 146.00 | 45 731.00 | | 47 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 831.00 | 2 198 375.00 | | 2 444 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 494.00 | 7 352 442.00 | | 7 919 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 074 322.00 | | 8 074 322.00 | 8 074 322.00 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 322.00 | | 8 151 322.00 | 8 151 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 330.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -330.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 819.00 | 326 847.00 | | 348 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 943.00 | 7 892 748.00 | | 8 999 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 347.00 | 7 202 798.00 | | 8 229 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 596.00 | 689 950.00 | | 770 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 547.00 | | 54 649.00 | 1 387 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 400.00 | | 3 370.00 | -2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 400.00 | 1 587.00 | 1 443 009.00 | -2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 437 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 364.00 | | 54 649.00 | 1 384 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 849.00 | 71 276.00 | 1 426.00 | 574 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 737.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 677.00 | 70 538.00 | 1 426.00 | 574 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 2 787.00 | | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 2 787.00 | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 2 787.00 | | 11 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 386.00 | 2 030 386.00 | | 2 030 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 839.00 | 297 839.00 | | 297 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 545.00 | 1 157 545.00 | | 1 157 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VB T. V. A. | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VC Groupe et associés | 340 178.00 | 340 178.00 | | 340 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 334.00 | 2 753 934.00 | 2 400.00 | 2 756 334.00 |
VW T.V.A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 241.00 | 2 443 241.00 | | 2 443 241.00 |