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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 5 333.00 | 9 053.00 | 14 386.00 |
AN Terrains | 641 210.00 | 106 407.00 | 534 803.00 | 641 210.00 |
AP Constructions | 486 958.00 | 338 711.00 | 148 247.00 | 486 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 93 419.00 | 13 090.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 399.00 | 189 437.00 | 52 962.00 | 242 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 042.00 | 733 307.00 | 782 735.00 | 1 516 042.00 |
BT Marchandises | 194 119.00 | | 194 119.00 | 194 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 127.00 | 3 907.00 | 1 502 220.00 | 1 506 127.00 |
BZ Autres créances | 356 653.00 | | 356 653.00 | 356 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 914.00 | | 3 005 914.00 | 3 005 914.00 |
CF Disponibilités | 1 148 647.00 | | 1 148 647.00 | 1 148 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 978.00 | | 811 978.00 | 811 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 438.00 | 3 907.00 | 7 019 531.00 | 7 023 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 480.00 | 737 214.00 | 7 802 265.00 | 8 539 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
DG Autres réserves | 1 121 692.00 | 1 551 096.00 | | 1 121 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 595.00 | 770 596.00 | | 1 321 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 258.00 | 5 474 663.00 | | 5 596 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 037.00 | 2 037.00 | | 522 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 780.00 | 1 590.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 058.00 | 2 030 386.00 | | 1 224 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 604.00 | 363 673.00 | | 356 604.00 |
EA Autres dettes | 75 529.00 | 47 146.00 | | 75 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 007.00 | 2 444 831.00 | | 2 206 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 265.00 | 7 919 494.00 | | 7 802 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 009.00 | | 62 674.00 | 1 443 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 870.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 359.00 | | 1 516 042.00 | -10 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 759.00 | | 1 494 786.00 | -12 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 12 174.00 | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 426.00 | | 44 600.00 | 1 437 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 5 900.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 699.00 | 88 609.00 | | 644 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 4 423.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 788.00 | 84 185.00 | | 643 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 370.00 | 1 120.00 | 11 583.00 | 14 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 370.00 | 1 120.00 | 11 583.00 | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | 1 120.00 | 11 583.00 | 14 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 058.00 | 1 224 058.00 | | 1 224 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 429.00 | 224 429.00 | | 224 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 438.00 | 1 501 438.00 | | 1 501 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 344 668.00 | 344 668.00 | | 344 668.00 |
VI Groupe et associés | 522 037.00 | 522 037.00 | | 522 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 978.00 | 811 978.00 | | 811 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 658.00 | 2 674 758.00 | 5 900.00 | 2 680 658.00 |
VW T.V.A. | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 228.00 | 2 178 228.00 | | 2 178 228.00 |