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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 14 474.00 | 823.00 | 15 296.00 |
AN Terrains | 710 935.00 | 136 229.00 | 574 706.00 | 710 935.00 |
AP Constructions | 488 546.00 | 374 889.00 | 113 657.00 | 488 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 106 371.00 | 138.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 668.00 | 241 830.00 | 141 838.00 | 383 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 825.00 | 873 793.00 | 838 032.00 | 1 711 825.00 |
BT Marchandises | 392 308.00 | | 392 308.00 | 392 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 116.00 | 7 380.00 | 2 160 736.00 | 2 168 116.00 |
BZ Autres créances | 564 023.00 | | 564 023.00 | 564 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 668.00 | | 4 000 668.00 | 4 000 668.00 |
CF Disponibilités | 572 875.00 | | 572 875.00 | 572 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 611.00 | | 1 026 611.00 | 1 026 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 602.00 | 7 380.00 | 8 717 222.00 | 8 724 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 427.00 | 881 173.00 | 9 555 254.00 | 10 436 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 650.00 | 152 971.00 | | 187 650.00 |
DG Autres réserves | 22 194.00 | 1 363 287.00 | | 22 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 570.00 | 693 587.00 | | 680 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 414.00 | 5 209 844.00 | | 3 890 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 017.00 | 536 537.00 | | 838 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 685.00 | 8 136.00 | | 29 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 949.00 | 1 828 662.00 | | 3 920 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 356.00 | 294 672.00 | | 334 356.00 |
EA Autres dettes | 541 833.00 | 276 078.00 | | 541 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 840.00 | 2 944 084.00 | | 5 664 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 254.00 | 8 153 929.00 | | 9 555 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 211.00 | | 87 582.00 | 1 631 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 1 711 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 1 689 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 045.00 | | 87 582.00 | 1 609 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 501.00 | 68 260.00 | 6 968.00 | 812 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 4 361.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 389.00 | 63 899.00 | 6 968.00 | 802 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 949.00 | 3 920 949.00 | | 3 920 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 833.00 | 541 833.00 | | 541 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 260.00 | 2 159 260.00 | | 2 159 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VC Groupe et associés | 367 453.00 | 367 453.00 | | 367 453.00 |
VI Groupe et associés | 838 017.00 | 838 017.00 | | 838 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 611.00 | 1 026 611.00 | | 1 026 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 651.00 | 3 758 751.00 | 5 900.00 | 3 764 651.00 |
VW T.V.A. | 255 918.00 | 255 918.00 | | 255 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 155.00 | 5 635 155.00 | | 5 635 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |