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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 172.00 | 2 040.00 | 2 212.00 |
AN Terrains | 603 248.00 | 76 721.00 | 526 526.00 | 603 248.00 |
AP Constructions | 486 958.00 | 273 106.00 | 213 852.00 | 486 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 820.00 | 74 791.00 | 26 029.00 | 100 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 339.00 | 150 059.00 | 43 280.00 | 193 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 547.00 | 574 849.00 | 812 698.00 | 1 387 547.00 |
BT Marchandises | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 208.00 | 11 583.00 | 1 118 625.00 | 1 130 208.00 |
BZ Autres créances | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 621.00 | | 3 011 621.00 | 3 011 621.00 |
CF Disponibilités | 1 008 176.00 | | 1 008 176.00 | 1 008 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 907.00 | | 697 907.00 | 697 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 327.00 | 11 583.00 | 6 539 744.00 | 6 551 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 873.00 | 586 432.00 | 7 352 442.00 | 7 938 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 971.00 | 52 971.00 | | 152 971.00 |
DG Autres réserves | 1 311 147.00 | 1 249 966.00 | | 1 311 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 950.00 | 461 180.00 | | 689 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 067.00 | 4 764 117.00 | | 5 154 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 699.00 | 943 163.00 | | 1 647 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 274.00 | 718 797.00 | | 493 274.00 |
EA Autres dettes | 45 731.00 | 35 307.00 | | 45 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 375.00 | 1 699 304.00 | | 2 198 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 442.00 | 6 463 421.00 | | 7 352 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 217.00 | | 18 041.00 | 1 385 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 712.00 | 1 387 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 621.00 | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 1 384 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 2 212.00 | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 627.00 | | 15 829.00 | 1 381 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 194.00 | 73 366.00 | 15 712.00 | 517 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 172.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 574.00 | 73 194.00 | 13 091.00 | 514 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 699.00 | 1 647 699.00 | | 1 647 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 976.00 | 334 976.00 | | 334 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 328.00 | | | 1 116 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
VC Groupe et associés | 280 178.00 | | | 280 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 907.00 | | | 697 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 687.00 | 2 225 687.00 | | 2 225 687.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 741.00 | 2 188 741.00 | | 2 188 741.00 |