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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 10 112.00 | 5 184.00 | 15 296.00 |
AN Terrains | 646 935.00 | 123 570.00 | 523 366.00 | 646 935.00 |
AP Constructions | 488 546.00 | 360 244.00 | 128 302.00 | 488 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 102 860.00 | 3 649.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 054.00 | 215 715.00 | 151 339.00 | 367 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 211.00 | 812 501.00 | 818 710.00 | 1 631 211.00 |
BT Marchandises | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 083.00 | 7 015.00 | 1 494 067.00 | 1 501 083.00 |
BZ Autres créances | 882 724.00 | | 882 724.00 | 882 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 738.00 | | 2 601 738.00 | 2 601 738.00 |
CF Disponibilités | 2 162 881.00 | | 2 162 881.00 | 2 162 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 234.00 | 7 015.00 | 7 335 219.00 | 7 342 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 445.00 | 819 516.00 | 8 153 929.00 | 8 973 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
DG Autres réserves | 1 363 287.00 | 1 121 692.00 | | 1 363 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 587.00 | 1 321 595.00 | | 693 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 844.00 | 5 596 258.00 | | 5 209 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 537.00 | 522 037.00 | | 536 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 136.00 | 27 780.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 662.00 | 1 224 058.00 | | 1 828 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 672.00 | 356 604.00 | | 294 672.00 |
EA Autres dettes | 276 078.00 | 75 529.00 | | 276 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 084.00 | 2 206 007.00 | | 2 944 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 929.00 | 7 802 265.00 | | 8 153 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 042.00 | 118 923.00 | | 1 516 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 1 631 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 1 609 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | 910.00 | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 786.00 | 118 013.00 | | 1 494 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 307.00 | 82 943.00 | 3 754.00 | 733 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 4 779.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 974.00 | 78 163.00 | 3 754.00 | 727 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 662.00 | 1 828 662.00 | | 1 828 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 664.00 | 1 492 664.00 | | 1 492 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VC Groupe et associés | 350 213.00 | 350 213.00 | | 350 213.00 |
VI Groupe et associés | 536 537.00 | 536 537.00 | | 536 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 362.00 | 2 433 462.00 | 5 900.00 | 2 439 362.00 |
VW T.V.A. | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 949.00 | 2 935 949.00 | | 2 935 949.00 |