| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 424.00 | 20 877.00 | 8 547.00 | 29 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 176.00 | 329 873.00 | 143 303.00 | 473 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 293.00 | 210 794.00 | 223 499.00 | 434 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 567.00 | 561 544.00 | 405 023.00 | 966 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 179.00 | 44 482.00 | 733 698.00 | 778 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 090.00 | | 1 075 090.00 | 1 075 090.00 |
BZ Autres créances | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 490.00 | 44 482.00 | 2 520 009.00 | 2 564 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 057.00 | 606 025.00 | 2 925 032.00 | 3 531 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 422.00 | 641 730.00 | | 749 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 098.00 | 151 691.00 | | 332 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 520.00 | 1 299 422.00 | | 1 631 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 589.00 | 424 543.00 | | 302 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 920.00 | 439 645.00 | | 767 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 944.00 | 121 661.00 | | 164 944.00 |
EA Autres dettes | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 512.00 | 998 265.00 | | 1 293 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 032.00 | 2 297 687.00 | | 2 925 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 845.00 | 704 099.00 | | 1 151 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 667 119.00 | 3 432 870.00 | 5 099 989.00 | 1 667 119.00 |
FG Production vendue services | 254 436.00 | 257 325.00 | 511 761.00 | 254 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 555.00 | 3 690 195.00 | 5 611 749.00 | 1 921 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 3 244.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 317.00 | 3 244.00 | | 24 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 022.00 | -3 244.00 | | -24 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | -81 286.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 651.00 | 5 137 720.00 | | 5 763 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 552.00 | 4 986 028.00 | | 5 431 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 098.00 | 151 691.00 | | 332 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 357.00 | 10 812.00 | | 9 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 969.00 | | 259 161.00 | 718 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 563.00 | 966 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 907 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | 11 400.00 | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 458.00 | | 247 574.00 | 671 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | 187.00 | 29 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 900.00 | 182 207.00 | 11 563.00 | 390 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 462.00 | 3 415.00 | | 17 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 438.00 | 178 791.00 | 11 563.00 | 373 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 965.00 | 44 482.00 | 132 965.00 | 132 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 965.00 | 44 482.00 | 132 965.00 | 132 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 965.00 | 44 482.00 | 132 965.00 | 132 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 482.00 | 132 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 920.00 | 767 920.00 | | 767 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 090.00 | | | 1 075 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VC Groupe et associés | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 589.00 | 160 922.00 | 141 667.00 | 302 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 462.00 | 1 225 462.00 | | 1 225 462.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 512.00 | 1 151 845.00 | 141 667.00 | 1 293 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |