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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 095.00 | 34 413.00 | 6 682.00 | 41 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 627.00 | 283 570.00 | 97 057.00 | 380 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 516.00 | 349 219.00 | 261 296.00 | 610 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 897.00 | 667 202.00 | 389 694.00 | 1 056 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 872.00 | 205 133.00 | 267 739.00 | 472 872.00 |
BN En cours de production de biens | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BT Marchandises | 364 591.00 | | 364 591.00 | 364 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 041.00 | | 1 502 041.00 | 1 502 041.00 |
BZ Autres créances | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CF Disponibilités | 1 309 380.00 | | 1 309 380.00 | 1 309 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 841.00 | 205 133.00 | 3 595 708.00 | 3 800 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 738.00 | 872 335.00 | 3 985 403.00 | 4 857 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 449.00 | 1 363 662.00 | | 1 818 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 903.00 | 454 787.00 | | 624 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 352.00 | 2 368 449.00 | | 2 993 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 810.00 | 706 973.00 | | 598 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 182.00 | 149 876.00 | | 335 182.00 |
EA Autres dettes | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 050.00 | 964 041.00 | | 992 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 403.00 | 3 332 490.00 | | 3 985 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 050.00 | 964 041.00 | | 992 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 227 273.00 | 4 609 318.00 | 6 836 591.00 | 2 227 273.00 |
FG Production vendue services | 368 549.00 | 344 641.00 | 713 190.00 | 368 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 823.00 | 4 953 958.00 | 7 549 781.00 | 2 595 823.00 |
FM Production stockée | | | 81 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 131.00 | 97 211.00 | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 97 211.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 064.00 | 104 103.00 | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 052.00 | 104 103.00 | | 41 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 921.00 | -6 891.00 | | -34 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 413.00 | 107 368.00 | | 188 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 778.00 | 7 330 852.00 | | 7 838 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 875.00 | 6 876 065.00 | | 7 213 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 903.00 | 454 787.00 | | 624 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 371.00 | | 169 336.00 | 907 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 810.00 | 1 056 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 810.00 | 991 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 617.00 | | 169 336.00 | 841 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 806.00 | 94 102.00 | 13 746.00 | 586 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 506.00 | 5 908.00 | | 28 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 301.00 | 88 194.00 | 13 746.00 | 558 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 795.00 | 205 133.00 | 155 795.00 | 155 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 795.00 | 205 133.00 | 155 795.00 | 155 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 795.00 | 205 133.00 | 155 795.00 | 155 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 133.00 | 155 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 810.00 | 598 810.00 | | 598 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 041.00 | 1 502 041.00 | | 1 502 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 130.00 | 1 596 130.00 | | 1 596 130.00 |
VW T.V.A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 050.00 | 992 050.00 | | 992 050.00 |