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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 884.00 | 21 712.00 | 10 172.00 | 31 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 084.00 | 428 611.00 | 128 472.00 | 557 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 970.00 | 246 370.00 | 216 600.00 | 462 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 803.00 | 696 693.00 | 385 110.00 | 1 081 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 948.00 | 97 445.00 | 1 075 503.00 | 1 172 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 190.00 | | 1 142 190.00 | 1 142 190.00 |
BZ Autres créances | 249 463.00 | | 249 463.00 | 249 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 858.00 | 97 445.00 | 2 844 413.00 | 2 941 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 661.00 | 794 138.00 | 3 229 523.00 | 4 023 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 520.00 | 749 422.00 | | 1 081 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 142.00 | 332 098.00 | | 282 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 662.00 | 1 631 520.00 | | 1 913 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 276.00 | 302 589.00 | | 164 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 525.00 | 767 920.00 | | 965 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 070.00 | 164 944.00 | | 127 070.00 |
EA Autres dettes | 58 990.00 | 58 058.00 | | 58 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 861.00 | 1 293 512.00 | | 1 315 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 523.00 | 2 925 032.00 | | 3 229 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 195.00 | 1 151 845.00 | | 1 274 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 815.00 | 3 445 382.00 | 5 489 197.00 | 2 043 815.00 |
FG Production vendue services | 310 334.00 | 192 464.00 | 502 798.00 | 310 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 149.00 | 3 637 846.00 | 5 991 994.00 | 2 354 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 445.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 045.00 | 9 171.00 | | 81 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 386.00 | 296.00 | | 41 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 386.00 | 296.00 | | 41 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918.00 | 21 140.00 | | 36 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 918.00 | 24 317.00 | | 36 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | -24 022.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | 7 698.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 108.00 | 5 763 651.00 | | 6 187 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 966.00 | 5 431 552.00 | | 5 904 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 142.00 | 332 098.00 | | 282 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | 9 357.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 567.00 | | 177 038.00 | 966 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 802.00 | 1 081 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 592.00 | 1 020 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | 5 670.00 | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 469.00 | | 171 177.00 | 907 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 673.00 | | 192.00 | 29 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 544.00 | 160 033.00 | 24 884.00 | 561 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 877.00 | 4 045.00 | 3 210.00 | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 666.00 | 155 988.00 | 21 674.00 | 540 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 482.00 | 97 445.00 | | 44 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 482.00 | 97 445.00 | | 44 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 482.00 | 97 445.00 | | 44 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 445.00 | 44 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |