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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 18 269.00 | 1 388.00 | 19 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 340.00 | 166 599.00 | 79 742.00 | 246 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 745.00 | 458 138.00 | 201 607.00 | 659 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 946.00 | 643 005.00 | 315 941.00 | 958 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 286.00 | 329 852.00 | 525 434.00 | 855 286.00 |
BN En cours de production de biens | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
BT Marchandises | 628 087.00 | 46 467.00 | 581 620.00 | 628 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 395.00 | 98 566.00 | 1 752 829.00 | 1 851 395.00 |
BZ Autres créances | 2 678 176.00 | | 2 678 176.00 | 2 678 176.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 922.00 | 474 885.00 | 5 838 037.00 | 6 312 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 868.00 | 1 117 890.00 | 6 153 978.00 | 7 271 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619 224.00 | 2 443 352.00 | | 3 619 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 862.00 | 1 175 872.00 | | 556 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 086.00 | 4 169 224.00 | | 4 726 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 24 025.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 808.00 | 1 145 824.00 | | 759 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 000.00 | 450 434.00 | | 432 000.00 |
EA Autres dettes | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 066.00 | 454 479.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 892.00 | 2 074 861.00 | | 1 427 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 978.00 | 6 244 085.00 | | 6 153 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 111.00 | 5 483 230.00 | 7 686 341.00 | 2 203 111.00 |
FG Production vendue services | 84 664.00 | 201 864.00 | 286 528.00 | 84 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 776.00 | 5 685 094.00 | 7 972 869.00 | 2 287 776.00 |
FM Production stockée | | | 52 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 834.00 | |
FQ Autres produits | | | -156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 905.00 | |
GE Autres charges | | | 60 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 275.00 | 1 551.00 | | 31 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 275.00 | 1 551.00 | | 31 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | -1 551.00 | | -7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 734.00 | 369 408.00 | | 83 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 749.00 | 8 946 290.00 | | 8 407 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 887.00 | 7 770 419.00 | | 7 850 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 862.00 | 1 175 872.00 | | 556 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 9 195.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 240.00 | | 65 929.00 | 1 074 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 33 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 223.00 | 958 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 917.00 | 19 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 684.00 | 906 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 699.00 | | 875.00 | 41 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 806.00 | | 64 964.00 | 998 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 735.00 | | 90.00 | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 736.00 | 105 409.00 | 180 140.00 | 717 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 590.00 | 2 595.00 | 22 917.00 | 38 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 146.00 | 102 814.00 | 157 223.00 | 679 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 942.00 | 335 339.00 | 258 961.00 | 299 942.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 942.00 | 433 905.00 | 258 961.00 | 299 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 942.00 | 433 905.00 | 258 961.00 | 299 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 905.00 | 256 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 808.00 | 759 808.00 | | 759 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 104.00 | 1 659 104.00 | | 1 659 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
VB T. V. A. | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 105.00 | 2 247 105.00 | | 2 247 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 047.00 | 225 047.00 | | 225 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 035.00 | 4 626 035.00 | | 4 626 035.00 |
VW T.V.A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 701.00 | 1 421 701.00 | | 1 421 701.00 |