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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 699.00 | 38 590.00 | 3 109.00 | 41 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 094.00 | 266 619.00 | 83 474.00 | 350 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 712.00 | 412 526.00 | 236 186.00 | 648 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 240.00 | 717 736.00 | 356 504.00 | 1 074 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 611.00 | 257 438.00 | 384 173.00 | 641 611.00 |
BN En cours de production de biens | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
BT Marchandises | 780 702.00 | 42 503.00 | 738 199.00 | 780 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 762.00 | | 2 876 762.00 | 2 876 762.00 |
BZ Autres créances | 959 601.00 | | 959 601.00 | 959 601.00 |
CF Disponibilités | 633 238.00 | | 633 238.00 | 633 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 157.00 | | 131 157.00 | 131 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 523.00 | 299 942.00 | 5 887 581.00 | 6 187 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 762.00 | 1 017 678.00 | 6 244 085.00 | 7 261 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443 352.00 | 1 818 449.00 | | 2 443 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 872.00 | 624 903.00 | | 1 175 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 224.00 | 2 993 352.00 | | 4 169 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 824.00 | 598 810.00 | | 1 145 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 434.00 | 335 182.00 | | 450 434.00 |
EA Autres dettes | | 58 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 479.00 | | | 454 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 861.00 | 992 050.00 | | 2 074 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 085.00 | 3 985 403.00 | | 6 244 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 861.00 | 992 050.00 | | 2 074 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 971 339.00 | 5 159 984.00 | 8 131 323.00 | 2 971 339.00 |
FG Production vendue services | 270 986.00 | 177 483.00 | 448 470.00 | 270 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 325.00 | 5 337 468.00 | 8 579 793.00 | 3 242 325.00 |
FM Production stockée | | | 69 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 960.00 | |
GE Autres charges | | | 35 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 6 064.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 41 052.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -34 921.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 408.00 | 188 413.00 | | 369 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 290.00 | 7 838 778.00 | | 8 946 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 419.00 | 7 213 875.00 | | 7 770 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 872.00 | 624 903.00 | | 1 175 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 897.00 | | 69 196.00 | 1 056 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 33 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 853.00 | 1 074 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 41 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 749.00 | 998 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 095.00 | | 1 156.00 | 41 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 143.00 | | 57 412.00 | 991 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659.00 | | 10 628.00 | 24 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 161.00 | 100 876.00 | 50 302.00 | 667 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 413.00 | 4 730.00 | 553.00 | 34 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 748.00 | 96 147.00 | 49 749.00 | 632 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 133.00 | 297 960.00 | 203 151.00 | 205 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 133.00 | 297 960.00 | 203 151.00 | 205 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 133.00 | 297 960.00 | 203 151.00 | 205 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 960.00 | 203 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 824.00 | 1 145 824.00 | | 1 145 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 479.00 | 454 479.00 | | 454 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 762.00 | 2 876 762.00 | | 2 876 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VC Groupe et associés | 783 075.00 | 783 075.00 | | 783 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 256.00 | 4 001 256.00 | | 4 001 256.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 836.00 | 2 050 836.00 | | 2 050 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |