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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 095.00 | 28 506.00 | 12 589.00 | 41 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 696.00 | 258 218.00 | 69 477.00 | 327 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 922.00 | 300 123.00 | 213 798.00 | 513 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 371.00 | 586 847.00 | 320 524.00 | 907 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 161.00 | 155 795.00 | 1 047 366.00 | 1 203 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 561.00 | | 966 561.00 | 966 561.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 930 703.00 | | 930 703.00 | 930 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 761.00 | 155 795.00 | 3 011 966.00 | 3 167 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 132.00 | 742 642.00 | 3 332 490.00 | 4 075 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 662.00 | 1 081 520.00 | | 1 363 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 787.00 | 282 142.00 | | 454 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 449.00 | 1 913 662.00 | | 2 368 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 667.00 | 164 276.00 | | 41 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 973.00 | 965 525.00 | | 706 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 876.00 | 127 070.00 | | 149 876.00 |
EA Autres dettes | 58 058.00 | 58 990.00 | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 041.00 | 1 315 861.00 | | 964 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 490.00 | 3 229 523.00 | | 3 332 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 041.00 | 1 274 195.00 | | 964 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 538.00 | 4 428 057.00 | 6 497 595.00 | 2 069 538.00 |
FG Production vendue services | 359 178.00 | 249 732.00 | 608 911.00 | 359 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 716.00 | 4 677 789.00 | 7 106 506.00 | 2 428 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 795.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 211.00 | 41 386.00 | | 97 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 211.00 | 41 386.00 | | 97 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 103.00 | 36 918.00 | | 104 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 103.00 | 36 918.00 | | 104 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | 4 468.00 | | -6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 368.00 | -1 075.00 | | 107 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 852.00 | 6 187 108.00 | | 7 330 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 065.00 | 5 904 966.00 | | 6 876 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 787.00 | 282 142.00 | | 454 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 341.00 | 7 902.00 | | 11 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 803.00 | | 161 667.00 | 1 081 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 24 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 099.00 | 907 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 599.00 | 841 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | 9 210.00 | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 054.00 | | 150 163.00 | 1 020 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | 2 294.00 | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 693.00 | 122 110.00 | 231 996.00 | 696 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712.00 | 6 793.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 981.00 | 115 316.00 | 231 996.00 | 674 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 445.00 | 155 795.00 | 97 445.00 | 97 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 445.00 | 155 795.00 | 97 445.00 | 97 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 445.00 | 155 795.00 | 97 445.00 | 97 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 795.00 | 97 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 973.00 | 706 973.00 | | 706 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UX Autres créances clients | 966 561.00 | 966 561.00 | | 966 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 556.00 | 1 058 556.00 | | 1 058 556.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 574.00 | 956 574.00 | | 956 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |