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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 255.00 | 27 255.00 | 100 000.00 | 127 255.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 36 735.00 | 7 826.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 13 778.00 | 2 947.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 56 026.00 | 22 713.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 309.00 | 133 794.00 | 146 516.00 | 280 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 797.00 | | 558 797.00 | 558 797.00 |
BN En cours de production de biens | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 688.00 | 71 201.00 | 923 487.00 | 994 688.00 |
BZ Autres créances | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CF Disponibilités | 219 114.00 | | 219 114.00 | 219 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 236.00 | 71 201.00 | 1 917 035.00 | 1 988 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 545.00 | 204 995.00 | 2 063 550.00 | 2 268 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 841 652.00 | 964 507.00 | | 841 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 634.00 | 477 145.00 | | 353 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 286.00 | 1 463 652.00 | | 1 217 286.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 304.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 762.00 | 105 601.00 | | 176 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 224.00 | 4 651.00 | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 903.00 | 373 640.00 | | 578 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 56 882.00 | | 57 921.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 3 430.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 265.00 | 544 507.00 | | 831 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 550.00 | 2 023 159.00 | | 2 063 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 265.00 | 544 507.00 | | 831 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 120.00 | | 1 189.00 | 279 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 835.00 | | 1 189.00 | 138 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 525.00 | 19 269.00 | | 114 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | 19 269.00 | | 87 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 638.00 | 31 043.00 | 156 480.00 | 196 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 638.00 | 31 043.00 | 156 480.00 | 196 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 638.00 | 31 043.00 | 156 480.00 | 211 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 043.00 | 156 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 903.00 | 578 903.00 | | 578 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 909 268.00 | | | 909 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
VB T. V. A. | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 176 762.00 | 176 762.00 | | 176 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 023.00 | 1 145 993.00 | 13 030.00 | 1 159 023.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 040.00 | 818 040.00 | | 818 040.00 |