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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 502.00 | 24 502.00 | 100 000.00 | 124 502.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 43 964.00 | 597.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 343.00 | 74 575.00 | 21 769.00 | 96 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 161.00 | 159 765.00 | 135 395.00 | 295 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 547.00 | | 512 547.00 | 512 547.00 |
BN En cours de production de biens | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 433.00 | 95 064.00 | 1 135 369.00 | 1 230 433.00 |
BZ Autres créances | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CF Disponibilités | 502 740.00 | | 502 740.00 | 502 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 095.00 | 95 064.00 | 2 257 031.00 | 2 352 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 256.00 | 254 829.00 | 2 392 427.00 | 2 647 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 825 601.00 | 731 909.00 | | 825 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 425.00 | 393 692.00 | | 610 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 026.00 | 1 147 601.00 | | 1 458 026.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 224.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 062.00 | 253 692.00 | | 147 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 593.00 | 6 101.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 455.00 | 438 666.00 | | 607 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 015.00 | 52 902.00 | | 144 015.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 9 951.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 401.00 | 761 537.00 | | 919 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 427.00 | 1 924 138.00 | | 2 392 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 401.00 | 761 537.00 | | 919 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 774.00 | | 21 397.00 | 276 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 295 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 157 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 242.00 | | 21 397.00 | 139 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 244.00 | 10 532.00 | 3 010.00 | 152 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 219.00 | 283.00 | | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | 10 248.00 | 3 010.00 | 128 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 468.00 | 2 486.00 | 3 890.00 | 96 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 468.00 | 2 486.00 | 3 890.00 | 96 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 468.00 | 2 486.00 | 3 890.00 | 111 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 455.00 | 607 455.00 | | 607 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 386.00 | 1 116 386.00 | | 1 116 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VB T. V. A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 435.00 | 1 289 405.00 | 13 030.00 | 1 302 435.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 809.00 | 908 809.00 | | 908 809.00 |