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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 130.00 | 26 044.00 | 102 086.00 | 128 130.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 198.00 | 362.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 78 380.00 | 24 593.00 | 102 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 419.00 | 165 348.00 | 140 071.00 | 305 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 807.00 | | 388 807.00 | 388 807.00 |
BN En cours de production de biens | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 772.00 | 123 939.00 | 669 833.00 | 793 772.00 |
BZ Autres créances | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CF Disponibilités | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 529.00 | 123 939.00 | 1 659 591.00 | 1 783 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 949.00 | 289 286.00 | 1 799 662.00 | 2 088 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 936 026.00 | 825 601.00 | | 936 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 951.00 | 610 425.00 | | 215 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 976.00 | 1 458 026.00 | | 1 173 976.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 314.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 359.00 | 147 062.00 | | 179 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937.00 | 10 593.00 | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 305.00 | 607 455.00 | | 361 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 932.00 | 144 015.00 | | 37 932.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 9 963.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 686.00 | 919 401.00 | | 610 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 662.00 | 2 392 427.00 | | 1 799 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 686.00 | 919 401.00 | | 610 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 161.00 | | 16 709.00 | 295 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 305 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 164 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 502.00 | | 3 628.00 | 124 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 629.00 | | 13 081.00 | 157 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 765.00 | 12 032.00 | 6 450.00 | 159 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 1 542.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 263.00 | 10 491.00 | 6 450.00 | 135 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 064.00 | 29 887.00 | 1 012.00 | 95 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 064.00 | 29 887.00 | 1 012.00 | 95 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 064.00 | 29 887.00 | 1 012.00 | 110 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 887.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 305.00 | 361 305.00 | | 361 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 645 076.00 | 645 076.00 | | 645 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
VP Divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 244.00 | 955 214.00 | 13 030.00 | 968 244.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 750.00 | 588 750.00 | | 588 750.00 |