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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 130.00 | 28 130.00 | 100 000.00 | 128 130.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 44 303.00 | 257.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 714.00 | 87 873.00 | 15 840.00 | 103 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 159.00 | 177 032.00 | 129 127.00 | 306 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 289.00 | | 516 289.00 | 516 289.00 |
BN En cours de production de biens | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 927.00 | 57 700.00 | 709 227.00 | 766 927.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 291 927.00 | | 291 927.00 | 291 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 252.00 | 57 700.00 | 1 666 552.00 | 1 724 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 411.00 | 234 732.00 | 1 795 679.00 | 2 030 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 801 976.00 | 936 026.00 | | 801 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 900.00 | 215 951.00 | | 293 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 876.00 | 1 173 976.00 | | 1 117 876.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 187.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | 179 359.00 | | 51 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 354.00 | 21 937.00 | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 662.00 | 361 305.00 | | 503 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 37 932.00 | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | 9 967.00 | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 803.00 | 610 686.00 | | 662 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 679.00 | 1 799 662.00 | | 1 795 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 803.00 | 610 686.00 | | 662 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 419.00 | | 740.00 | 305 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 259.00 | | 740.00 | 164 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 348.00 | 11 684.00 | | 165 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 044.00 | 2 086.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 304.00 | 9 598.00 | | 139 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 939.00 | 12 392.00 | 78 630.00 | 123 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 939.00 | 12 392.00 | 78 630.00 | 123 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 939.00 | 12 392.00 | 78 630.00 | 138 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 392.00 | 78 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 662.00 | 503 662.00 | | 503 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 697 695.00 | 697 695.00 | | 697 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VB T. V. A. | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 722.00 | 860 692.00 | 13 030.00 | 873 722.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 449.00 | 633 449.00 | | 633 449.00 |