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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 255.00 | 27 255.00 | 100 000.00 | 127 255.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 41 494.00 | 3 066.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 15 318.00 | 1 407.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 65 777.00 | 12 962.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 309.00 | 149 844.00 | 130 466.00 | 280 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 175.00 | | 428 175.00 | 428 175.00 |
BN En cours de production de biens | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 519.00 | 83 025.00 | 968 493.00 | 1 051 519.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 417 838.00 | | 417 838.00 | 417 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 276.00 | 83 025.00 | 1 895 251.00 | 1 978 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 585.00 | 232 869.00 | 2 025 716.00 | 2 258 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 286.00 | 841 652.00 | | 695 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 623.00 | 353 634.00 | | 536 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 909.00 | 1 217 286.00 | | 1 253 909.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 210.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 412.00 | 176 762.00 | | 211 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 780.00 | 13 224.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 954.00 | 578 903.00 | | 378 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 082.00 | 57 921.00 | | 147 082.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 4 244.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 808.00 | 831 265.00 | | 756 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 716.00 | 2 063 550.00 | | 2 025 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 808.00 | 831 265.00 | | 756 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 794.00 | 16 050.00 | | 133 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 539.00 | 16 050.00 | | 106 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 201.00 | 12 188.00 | 364.00 | 71 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 201.00 | 12 188.00 | 364.00 | 71 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 201.00 | 12 188.00 | 364.00 | 86 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 954.00 | 378 954.00 | | 378 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 951 909.00 | | | 951 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
VB T. V. A. | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 089.00 | 1 106 059.00 | 13 030.00 | 1 119 089.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 027.00 | 742 027.00 | | 742 027.00 |