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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 502.00 | 24 219.00 | 100 283.00 | 124 502.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 43 219.00 | 1 341.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 956.00 | 68 081.00 | 9 876.00 | 77 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 774.00 | 152 244.00 | 124 530.00 | 276 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 061.00 | | 341 061.00 | 341 061.00 |
BN En cours de production de biens | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 196.00 | 96 468.00 | 857 728.00 | 954 196.00 |
BZ Autres créances | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
CF Disponibilités | 425 065.00 | | 425 065.00 | 425 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 075.00 | 96 468.00 | 1 799 608.00 | 1 896 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 849.00 | 248 711.00 | 1 924 138.00 | 2 172 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 731 909.00 | 695 286.00 | | 731 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 692.00 | 536 623.00 | | 393 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 601.00 | 1 253 909.00 | | 1 147 601.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 235.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 692.00 | 211 412.00 | | 253 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | 14 780.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 666.00 | 378 954.00 | | 438 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 902.00 | 147 082.00 | | 52 902.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 4 345.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 537.00 | 756 808.00 | | 761 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 138.00 | 2 025 716.00 | | 1 924 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 537.00 | 756 808.00 | | 761 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 309.00 | | 7 993.00 | 280 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 528.00 | 276 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | 124 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 139 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 255.00 | | 1 142.00 | 127 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 025.00 | | 6 851.00 | 140 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 844.00 | 13 928.00 | 11 528.00 | 149 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 255.00 | 859.00 | 3 895.00 | 27 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 589.00 | 13 069.00 | 7 633.00 | 122 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 025.00 | 14 010.00 | 567.00 | 83 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 025.00 | 14 010.00 | 567.00 | 83 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 025.00 | 14 010.00 | 567.00 | 98 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 010.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 666.00 | 438 666.00 | | 438 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 838 466.00 | 838 466.00 | | 838 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
VB T. V. A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 985.00 | 1 087 955.00 | 13 030.00 | 1 100 985.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 436.00 | 755 436.00 | | 755 436.00 |